证券之星音问，4月2日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0349元，累计净值为1.0796元，较前一交游日上升0.05%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.17%，近3个月下降0.03%，近6个月上升1.14%，近1年上升2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，无债券类钞票，现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职手艺累计陈述4.51%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职手艺累计陈述8.1%。
以上本色为证券之星据公开信息整理文爱 x，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不组成投资忽视。