嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资    基金（QDII）更新招募评释书                  (2024年11月01日更新)               基金料理东说念主：嘉实基金料理有限公司               基金托管东说念主：中国银行股份有限公司                       关键教导   嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国 证监会 2023 年 08 月 04 日证监许可【2023】1724 号《对于准予嘉实全球产业精选搀杂型发 起式证券投资基金（QDII）注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2023 年 11 月 13 日 隆重见效，自该日起本基金料理东说念主入手料理本基金。   本招募评释书是对原《嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）招募评释 书》的更新，原招募评释书与本招募评释书不一致的，以本招募评释书为准。基金料理东说念主保 证本招募评释书的内容真实、准确、齐备。本招募评释书经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资器用，其主邀功能是散播投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等简略提供固定收益预期 的金融器用，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金不错投资于境外证券市场，基金净值会因为境外证券市场波动等身分产生波动， 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在投本钱 基金前，应全面了解本基金的居品特质，充分讨论自身的风险承受才智，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产 生影响而形成的系统性风险、个别证券突出的非系统性风险、基金料理东说念主在基金料理实施 过程中产生的基金料理风险、本基金的特定风险等等。本基金的境内投资品种包含股指期 货、国债期货、股票期权、资产援助证券等品种，并可根据关联法律法例和基金合同的约 定参与融资业务，可能给本基金带来特别风险。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金的投资鸿沟包括中国存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所濒临 的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大蚀本的风险，以 及与中国存托凭证刊行机制关联的风险。   本基金不错投资关联股票市场交易互联互通机制允许买卖的规则鸿沟内的香港联合交 易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场轨制以及交易规则等互异带来的突出风险，包括港股市场股价波动较大的风 险（港股市场实行 T+0 反转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能进展出比 A 股更为 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下 交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成正常交易，港股 不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，遴荐将部分基金资产投资 于港股或遴荐不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金属于搀杂型基金居品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金 和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市场波 动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的特 有风险，详见本基金招募评释书“风险揭示”章节。   基金合同见效之日起三年后的对应日（指天然日），若基金资产净值（好意思元基金份额所 对应的基金资产净值需按诡计日汇率折算为东说念主民币）低于两亿元的，基金合同自动拒绝，无 需召开基金份额持有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续基金合同 期限，故本基金存在无法存续的风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金料理东说念主履行相应要领后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募评释书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 料理东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔 细阅读关联内容并存眷本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募评释书、基金居品贵寓概要和基 金合同，全面相识本基金的风险收益特征和居品特质，并充分讨论自身的风险承受才智， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金料理东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金东说念主民币基金 份额的开动面值为每份基金份额东说念主民币 1.00 元；好意思元基金份额的开动面值为东说念主民币基金份 额的开动面值按照召募期临了一日好意思元估值汇率进行折算，以好意思元为单元，四舍五入保留 少许点后 8 位。本基金在召募期内按种种基金份额各自开动面值发售并不改变基金的风险 收益特征。投资者按种种基金份额各自开动面值购买相应类别的基金份额以后，有可能面 临该类基金份额净值跌破该类基金份额开动面值从而遭受损失的风险。   嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）    投资者认购、申购证明东说念主民币基金份额和赎回证明东说念主民币基金份额均以东说念主民币诡计， 认购、申购证明好意思元基金份额和赎回证明好意思元基金份额均以好意思元诡计；在本基金存续期间， 由基金投资者自行承担汇率变动风险。    本基金料理东说念主承诺以敦厚信用、勤快尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净值凹凸并不预示其翌日功绩进展。    本基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者欣忭”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。    基金料理东说念主深知个东说念主信息对投资者的关键性，致力于于投资者个东说念主信息的保护。基金管 理东说念主承诺按照法律法例和关联监管要求的规则处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金料理 东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金料理有限公司旗下基金居品的通盘个东说念主投 资者。基金料理东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉过甚法定代表东说念主、受益通盘东说念主、承办 东说念主等个东说念主信息，也将遵命上述承诺进行处理。确定请存眷嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）清晰的“嘉实基金阴私政 策”过甚后续作出的通常改进。    本招募评释书依然本基金托管东说念主复核。本招募评释书所载内容截止日为 2024 年 9 月 19 日，关联财务数据和净值进展截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），相当事项注明除外。     嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                        一、前言   《嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）招募评释书》（以下简称“本 招募评释书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募 证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信 息清晰料理办法》（以下简称“《信息清晰办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流 动性风险料理规则》（以下简称“《流动性风险料理规则》”）、《证券投资基金信息清晰 内容与花样准则第 5 号》、《及格境内机构投资者境外证券投资 料理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《对于实施券投良友理试行办法>关联问题的文书》（以下简称“《文书》”）等关联法律法例以及《嘉 实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”） 编写。   基金料理东说念主承诺本招募评释书不存在职何伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对 其真实性、准确性、齐备性承担法律职责。本基金是根据本招募评释书所载明的贵寓苦求 召募的。本基金料理东说念主莫得请托或授权任何其他东说念主提供未在本招募评释书中载明的信息， 或对本招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关联的触及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金料理 东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动自身即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过甚他关联规则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。     嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                           二、释义      本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 及对基金合同的任何有用改进和补充 发起式证券投资基金（QDII）托管左券》及对该托管左券的任何有用改进和补充 （QDII）招募评释书》过甚更新后的版块 金份额发售公告》 规范性文献以过甚他对基金合同当事东说念主有络续力的决定、决议、文书等，包括颁布机关对 前述文献通常作念出的改进 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的改进 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其通常作念出的改进 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改进的《公开召募 证券投资基金信息清晰料理办法》及颁布机关对其通常作念出的改进 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其通常作念出的改进 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理规则》及颁布机关对其通常作念出的修 订  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 境内机构投资者境外证券投良友理试行办法》及颁布机关对其通常作念出的改进 关联问题的文书》 融机构进行监督和料理的机构 主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投良友理办法》及关联法律法例规则，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币合 格境外机构投资者 东说念主员或者基金司理（指基金料理东说念主职工中照章具有基金司理履历者，包括但不限于本基金的 基金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东说念主员，下同）等东说念主员参与认购的资金。发起 资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年 基金料理东说念主、基金料理东说念主鼓舞、基金料理东说念主高档料理东说念主员或基金司理等东说念主员承诺认购一定 金额并持有一如期限的证券投资基金 有期限不少于三年的基金料理东说念主的鼓舞、基金料理东说念主、基金料理东说念主高档料理东说念主员或基金经 理等东说念主员 方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管、如期定额投资及提供基金交易 账户信息查询等业务  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金料理东说念主订立了基金销售服务左券，办理基 金销售业务的机构 金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证明、清理和结算、代理披发红利、 建立并撑持基金份额持有东说念主名册和办理非交易过户等 料理东说念主请托代为办理登记业务的机构 金份额余额过甚变动情况的账户 购、申购、赎回、调理、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理结束基金备案手续，并得回中国证监会书面证明的日历 毕，清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历 和本基金的境外主要投资场所同期通达交易的管事日为本基金的通达日，基金料理东说念主公告 暂停申购或赎回时除外，其中境外主要投资场所在招募评释书或关联公告中载明和更新 券投资基金登记方面的业务规则，由基金料理东说念主和投资东说念主共同遵命 苦求购买基金份额的行动 苦求购买基金份额的行动  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 规则的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 件，苦求将其持有基金料理东说念主料理的某一基金的基金份额调理为基金料理东说念主料理的其他基 金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调理中转入苦求份额总和后的余额） 跨越上一管事日基金份额总和的 10% 额分为不同的类别。以东说念主民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为东说念主民币基金 份额；以好意思元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为好意思元基金份额 金份额所得收益、银行入款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和 用度的量入制出 金应收申购款过甚他资产的价值总和 以诡计日基金份额余额总和，其中基金份额余额总和为诡计日各币种基金份额余额的统共 数；本基金好意思元基金份额的基金份额净值以东说念主民币基金份额的基金份额净值为基础，按照 诡计日的估值汇率进行折算 份额净值的过程  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 清晰办法》规则的互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子清晰网站）等媒介 格给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期入款（含 左券约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开采行股票、资 产援助证券、因刊行东说念主债务失言无法进行转让或交易的债券等 金居品贵寓概要》过甚更新 方式，将基金调理投资组合的市场冲击成安分拨给履行申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到公说念对待 处置清理，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管 理器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 行政区及台湾地区） 合交易所进行申报，买卖规则鸿沟内的香港联合交易所上市的股票的交易机制，或有权机 构对该交易机制的修改或调理。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                      三、风险揭示   本基金属于搀杂型基金居品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金 和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市场波 动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的特 有风险。投资者投本钱基金可能濒临的风险包括：   （一）全球投资风险   由于本基金投资于境外证券市场，列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对 基金的投资绩效产生影响。境外证券市场可能对于特定事件、该国或地区突出的政事身分、 法律法例、市场情景、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。况且拟投资市场 如好意思国的证券交易市场对逐日证券交易价钱并无涨跌幅高下限的规则，这些国度或地区证 券的逐日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述身分可能带来市场的急剧波动，从而带来投 资风险的增多。   本基金投资于全球不同国度的市场，列国对市场的管制进度和具体措施不同，可能通 过该国该地区的财政、货币、产业等方面的政策进行管制，由此导致市场波动而影响基金 收益。   基金所投资的国度/地区因政事时势变化（如歇工、暴 动、战斗等）或法则的变动，可 能导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益变成告成或蜿蜒的影响。此外，基金所 投资的国度/地区可能会通常采取某些管制措施，如本钱或外汇管制、对公司或行业的国有 化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。   本基金投资的国外市场金融品种除外币计价，如果所投资市场的货币相对于东说念主民币贬 值，将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东说念主民币的汇率大幅波动也可能加大东说念主民币 基金份额基金净值波动的幅度。由于本基金外币份额的净值诡计与汇率挂钩，外币对东说念主民 币的汇率大幅波动也可能加大外币份额净值波动的幅度。   由于各个国度适用不同法律法例的原因，可能导致本基金的某些投资行动在部分国度 受到限制或合同不成正常践诺，从而使得基金资产濒临损失的可能。   管帐核算风险主如果指由于管帐核算及管帐料理上违法操作形成的风险或乌有。由于 各个国度/地区对上市公司日常筹备行动的管帐处理、财务报表清晰等管帐核算圭臬的规则  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 存在一定互异，可能导致基金司理对公司盈利才智、投资价值的判断产生偏差，从而给本 基金投资带来潜在风险。同期基金料理东说念主在诡计、整理、制证、填单、登账、编表、撑持 过甚关联业务处理中，可能由于客不雅原因与非主不雅有意变成行动罪状，从而对基金收益造 成影响。   在投资列国度或地区市场时，因列国度、地区税务法律法例的不同，可能会就股息、 利息、本钱利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该行动可能会使得 资产申诉受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收规则可能发生变化，或者实施具有追 溯力的改进，从而导致基金向该国度/地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预 计的特别税项。   （二）基金投资风险   本基金投资组合中股票占基金资产的比例为 60%-95%，且投资于全球市场，包括境外 市场和境内市场。受全球宏不雅经济以及上市公司自身筹备情景等的影响，股票价钱可能出 现较大幅度的波动，进而影响基金净值的进展。   市场流动性风险是指由于市场深度不够或者其他原因，导致投资机构不成在不影响市 场价钱的情况下买入或卖出证券。由于通达式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现 金比例以应付赎回的要求。由于全球证券市场波动性较大，在市场下落时泛泛出现交易量 急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额赎回苦求，则基金资产仓位调理和/或变现贫瘠， 或成本很高，基金濒临流动性风险，可能影响基金份额净值。同期，由于本基金触及跨境 交易，其赎回到账期泛泛需要比现有通达式基金更长的时期。   投资东说念主在通达日的通达时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为证券交易所 以及境外主要投资市场同期通达交易的管事日的交易时期，但基金料理东说念主根据法律法例、 中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时期变更或其他特殊情 况，基金料理东说念主将视情况对前述通达日及通达时期进行相应的调理，但应在实施日前依照 《信息清晰办法》的关联规则在规则媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、 营业单据、回购左券、短期政府债券等货币市场器用；政府债券、公司债券（包括公司刊行 的金融债券）、可调理债券、住房按揭援助证券、资产援助证券等及经中国证监会招供的国  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管谐和见原备忘录的国度或地区证券 市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产相信凭证；在已 与中国证监会签署双边监管谐和见原备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基 金（包括 ETF）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产 品；远期合约，互换及经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货等金 融繁衍居品；法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会 的关联规则）。本基金根据法律法例关联规则不错进行境外证券假贷交易、境外正回购交 易、逆回购交易。   针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、中国存托凭证过甚 他照章刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交 易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地点政府债、金融债、企业 债、公司债、次级债、可调理债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单据、短 期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产援助证券、债券回购、同行存单、银行存 款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用（但须合乎中国证监会的关联规则）。本基金可根据关联法律法例和基金合同的 约定，参与融资业务。   上述资产均存在规范的交易场所，运作时期长，市场透明度较高，运作方式规范，历 史流动性情景雅致，正常情况下简略实时温暖基金变现需求，保证基金按时搪塞赎回要求。 顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资 者按时收到赎回款项。根据过往警戒统计，绝大部分时期上述资产流动性充裕，流动性风 险可控，当遭受顶点市场情况时，基金料理东说念主会按照基金合同及关联法律法例要求，实时 启动流动性风险搪塞措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁汰基金的流动性风险：针 对境外投资，本基金持有非流动性资产市值不得跨越基金资产净值的 10%；针对境内投资， 本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得跨越本基金资产净值的 15%。   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金调理中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调理中转入苦求份额总和后的余额）跨越前一 管事日基金总份额的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当本基金发生多量赎回情形时，基金料理东说念主可能领受以下游动性风险料理措施，以控 制因多量赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分缓期赎回，并有权对当日苦求赎回的份额跨越前一管事日基金总份额 20%的 单个赎回苦求东说念主实施部分缓期办理；  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）暂停赎回；   （3）领受舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   基金料理东说念主在确保投资者得到公说念对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 空洞运用种种流动性风险料理器用，对赎回苦求等进行适度调理，行为特定情形下基金管 理东说念主流动性风险的辅助措施，包括但不限于：   （1）缓期办理多量赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“九、多量赎回的情 形及处理方式”，详备了解本基金缓期办理多量赎回苦求的情形及要领。   在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回苦求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及要领。   （3）减速支付赎回款项   投资东说念主具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或减速支付赎回款项的情形”和“九、多量赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金 减速支付赎回款项的情形及要领。   在此情形下，投资东说念主接收赎回款项的时期将可能比一般正常情形下有所蔓延。   （4）收取短期赎回费   本基金宝石续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。   （5）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及要领。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被缓期办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。   （6）舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基 金估值的公说念性。当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调理，使得市场的冲击成本简略分拨给履行申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公说念对待。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （7）实施侧袋机制   投资东说念主具体请参见招募评释书“十五、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及要领。   侧袋机制是一种流动性风险料理器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置 清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有用隔断并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手清晰基金净值信息，并不得办理申购、赎回 和调理，仅主袋账户份额正常通达赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变面前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不清晰侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主在基金定 期叙述中清晰叙述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东说念主不承担任何保证和 承诺的职责。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东说念主诡计各项投资运作谋略和基金功绩谋略时仅需讨论主袋 账户资产，并根据关联规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金清晰的功绩谋略不成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   繁衍品所突出的风险在于增多组合的杠杆率，放大收益或损失，举例，支付少量保证 金或期权费不错得回大量的期货或期权所代表的基础资产的风险敞口，尤其在市场濒临突 发事件时，可能会导致投资蚀本高于开动投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外 繁衍品的交易可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法实时找到交易敌手或交易敌手方 压低报价导致基金资产的特别损失。   金融市场利率的波动会导致证券市场价钱和收益率的变动。息票利率、期限和到期收 益率水平都将影响债券的利率风险水平，企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券 回购，其收益水平可能会受到利率变化和货币市场供求情景的影响。   信用风险是指基金在交易过程发生交收失言，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现失言、 拒却支付到期本息，都可能导致基金资产损构怨收益变化。一般以为：国债的信用风险较 低，而其它债券的信用风险可按专科机构的信用评级确定，信用等级的变化或市场对某一  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 信用等级水平下债券率的变化都会赶快的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。泛泛来 讲，低信用级别机构所刊行的债券会提供高于其他优质信用级别债券的申诉，但也会跟随 着更大的损失的风险。   巨额交易的成交价钱并非完全由市场供需关系形成，可能与市场价钱存在一定互异， 从而导致巨额交易参与者的非正常损益。   本基金所用的金融模子是建立在金融表面，数据统计和诡计要领上的。其中任何一个 本领的渺小问题，都有可能导致模子的结果偏差。模子风险主要源流于：表面模子不够完 善，模子参数调理欠妥，欠缺饱和的软件硬件蚁集诡计才智以及统计分析得到的数据关系 不够褂讪。咱们通过以下措施用以裁汰模子风险，提高模子的精准性和有用性。（1）基础 模子必须建立在完善的金融表面与推导之上；（2）模子需要有专科东说念主员进行调试、爱戴和 评价；（3）统计模子必须通过严谨的统计置信度磨真金不怕火；（4）在有同类商用模子的情况下， 将选取具有代表性的债券品种蚁合用里面模子同外部第三方模子进行考证。在结果有较大 互异时要找出其华夏因。   证券假贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易敌手风险，具体讲，对于证券假贷， 交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的通盘股 息、利息和分成；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未 如约支付售出证券产生的通盘股息、利息和分成；对于逆回购，交易期满时卖方未如约买 回已售出证券。   本基金不错投资境内资产援助证券，资产自身质料的变化将影响到翌日产生现金流的 确定性和褂讪性。另外证券化过程中也存在信用评级风险、风险隔断风险、法律风险等。   本基金的投资鸿沟包括中国存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所濒临 的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大蚀本的风险，以 及与中国存托凭证刊行机制关联的风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股 东在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激发的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、 专揽表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托左券自动络续存托凭证持有东说念主的风险； 因多地上市变成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风险； 存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在持续信息清晰监管方面与境内 可能存在互异的风险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风 险。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   在基金的投资交易中，因交易的敌手方无法履行对一位或多位的交易敌手的支付义务 而使得基金在投资交易中蒙受损失的可能性。   （三）引入境外托管东说念主的风险   本基金由境外托管东说念主提供境外资产托管服务，存在因适用法律不同导致基金资产损失 的风险：由于境外所适用法律法例与中国法律法例有所不同的原因，可能导致本基金的某 些投资及运作行动在境外受到限制或合同不成正常践诺，从而使得基金资产濒临损失风险。   （四）发起式基金的风险及基金合同自动拒绝风险   本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的 风险或收益的任何判断、展望、推选和保证，发起资金也并无须于对投资者投资蚀本的补 偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的基金份额持有 期限自基金合同见效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否连接持有， 届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。   基金合同见效之日起三年后的对应日（指天然日），若基金资产净值（好意思元基金份额所 对应的基金资产净值需按诡计日汇率折算为东说念主民币）低于两亿元的，基金合同自动拒绝，无 需召开基金份额持有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续基金合同 期限，因此，投资者将濒临基金合同提前拒绝的不确定性风险。   （五）其他风险   本基金可能因为基金料理东说念主的料理水平、料理技能和料理时期等身分，而影响基金收 益水平。举例资产配置、类属配置因市场原因可能无法达到预期收益主义；也可能表当今 个券的遴荐不成合乎本基金的投资作风和投资主义等。   关联当事东说念主在业务各本领操作过程中，因里面约束存在颓势或者东说念主为身分变成操作失 误或违抗操作规程等原因可能引致风险。举例，越权违法交易、管帐部门诈骗、交易乌有、 IT 系统故障等风险。在通达式基金的各式交易行动或者后台运作中，可能因为时期系统的 故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时期风险可能 来自基金料理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证 券登记结算机构等等。   战斗、天然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。金融市场危急、行业竞争、代理机构失言等超出基金料理东说念主自身告成约束 才智之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                     四、基金的投资 （一） 投资主义   本基金通过在严格约束投资组合风险的前提下，积极主动的资产料理，通过对上风产 业和上风个股的研究与精选，力求获取历久本钱升值。 （二） 投资鸿沟   针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、 营业单据、回购左券、短期政府债券等货币市场器用；政府债券、公司债券（包括公司刊行 的金融债券）、可调理债券、住房按揭援助证券、资产援助证券等及经中国证监会招供的国 际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管谐和见原备忘录的国度或地区证券 市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产相信凭证；在已 与中国证监会签署双边监管谐和见原备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基 金（包括 ETF）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产 品；远期合约，互换及经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货等金 融繁衍居品；法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会 的关联规则）。本基金根据法律法例关联规则不错进行境外证券假贷交易、境外正回购交 易、逆回购交易。   针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、中国存托凭证过甚 他照章刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交 易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地点政府债、金融债、企业 债、公司债、次级债、可调理债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单据、短 期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产援助证券、债券回购、同行存单、银行存 款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用（但须合乎中国证监会的关联规则）。本基金可根据关联法律法例和基金合同的 约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金料理东说念主在履行稳妥要领后， 不错将其纳入投资鸿沟。   本基金投资组合中股票（含存托凭证，下同）占基金资产的比例为 60%-95%；现金或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金投资于全球市场，包括境外市场和境内市场。本基金投资于境外股票占基金资 产的比例不低于 20%，本基金投资于境内股票占基金资产的比例不低于 20%。香港市场可通 过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行 投资。 （三） 投资策略   A、资产配置策略   本基金强调从上至下的配置策略，依托大类资产配置方法，空洞分析全球不同国度、 不同地区的政经模样、经济结构特征、地区及产业竞争上风和估值水对等身分，判断金融 市场运行趋势和不同资产类别在经济周期不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险 收益特征进行评估，基于股票市场、固定收益居品以及货币市场器用的相对比价策略动态 配置组联合产，结合步骤性的风险料理策略，力求持续优化组合状态并持有性价比更高的 资产。   B、股票投资策略   本基金股票投资基于宏不雅研究，行业中不雅研究和微不雅企业基本面研究相结合的系统化 投资策略，通过对全球主要经济体在不同发展阶段的产业趋势变化的研究构建合乎区域变 迁和行业变迁趋势的股票组合。从全球宏不雅环境、列国经济周期、行业景气度、成长、营 运质料、动量、流动性等多维度描摹股票特征，以实业投资的心态考量公司历久发展远景， 中枢策略是投资于具有中历久发展上风和营业模式上风的产业，同期选取具有中枢竞争优 势且能完结中历久可持续增长的优质企业。   本基金主要聚焦于合乎全球产业变迁与升级标的的产业。本基金拟通过在全球市场进 行积极的资产配置和组合料理，以期更好地把捏全球投资契机、散播投资组合风险，匡助 投资者得回历久投资申诉。   在具体产业的遴荐上，选取的圭臬包括但不限于：   （1）从中不雅维度来看，产业具有确定性较强的中历久发展空间，同期具有中历久可持 续的需求增长后劲，且供需结构雅致；   （2）产业具有雅致营业模式，同期具有雅致且可持续的 ROE 增长水平。   本基金个股投资驻足于对发展主义长久且具有竞争力上风的企业进行研究和精选，主 要领受“从下到上”的股票精选策略，通过深化的基本面研究分析，依靠定性研究与定量 分析相结合的方法精选个股，力求遴荐具有竞争力上风且盈利具备持续褂讪增长性的主义 企业进行投资组合构建。此外，本基金投资过程中也将同期存眷企业估值的合感性。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （1）公司定性分析方面主要覆按   ● 公司的中枢竞争力、市场合位、筹备料理才智、时期上风、东说念主才竞争上风等；   ● 公司治理结构的优劣对包括公司政策、鼎新才智、盈利才智乃至估值水平都有至 关关键的影响。本基金将从上市公司的料理层评价、政策定位和料理轨制体系等方面对公 司治理结构进行评价；   ● 公司在发展过程中受政策的扶持进度、公司发展标的、中枢居品发展远景、公司 鸿沟增长及筹备效益、公司在同行中的地位，壁垒、护城河的可持续性等身分。   （2）在公司定量分析方面，本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，根据公司 的基本面及财务报表信息天真运用种种财务谋略评估公司的价值，评推测划包括但不限于 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等估值谋略以及研发参加占比、研发参加增长率、主营业务 收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率、历史上创造解放现金流的才智以及与 利润的匹配度；翌日盈利增速的展望；资产欠债率、资产盘活率等谋略；   （3）合理的估值以及雅致的风险收益比。 争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，遴荐投资价值高的中国存托凭证进 行投资。 交易互联互通机制进行投资。   C、固定收益投资策略   本基金固定收益投资采取“从上至下”的策略，通过空洞分析国表里宏不雅经济态势、 利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等身分，并结合各式固定收益类资产在特 定经济模样下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在合乎本绸缪关联投资比例规则的 前提下，决定组合的久期水平、期限结构、信用等级和类属配置，并在此基础之上实施积 极的债券投资组合料理，以获取较高的投资收益。   D、繁衍品投资策略   本基金的繁衍品投资将严格遵命证监会及关联法律法例的络续，合理利用繁衍器用。 投资原则为有意于基金资金的风险料理及流动性料理，约束下落风险，完结保值和锁定收 益。   繁衍居品的使用克己是低成本，可对冲风险。本基金将主要投资于流动性好的股指期 货。对于股指期货投资，基金司理将从宏不雅分析、市场分析、组合 beta 分析等启航，并结 合对拟领受的具体合约种类、数目、到期日、合约的流动性分析等空洞进行决策，遴荐流 动性好、交易活跃的的股指期货合约进行投资。   基于约束风险、锁定收益等目的，本基金还可能投资于权证、期权等繁衍品，具体投 资过程中，料理东说念主将在有用约束风险的前提下，结合对标的证券及挂钩品种的基本面研究  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 和翌日走势预判，并充分讨论繁衍器用的流动性、估值价值合感性等身分，遴荐流动性较 好、交易较活跃的品种严慎进行投资。   为对冲利率风险、汇率风险等种种风险，本基金根据法律法例及合同关联规则还可投 资于国债期货、股票期权、外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组 合、外汇互换左券、与汇率挂钩的结构性投资居品等金融器用。   E、资产援助证券投资策略   本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等身分的研究，展望资产池翌日现金流变化；研究标的证券刊行条目，展望提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切存眷流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期料理、收益率弧线、个券遴荐和把捏市场交易契机等积极策略，在严格约束风 险的情况下，通过信用研究和流动性料理，遴荐风险调理后的收益高的品种进行投资，以 期得回历久褂讪收益。   F、融资策略   为更好地完结投资主义，在加强风险注重并遵命审慎原则的前提下，本基金可根据投 良友理的需要参与融资业务。若关联融资业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新规 定。   G、投资决策依据和决策要领   （1）国度关联法律、法例、基金合同和基金料理东说念主料理轨制的关联规则。照章决策是 本基金进行投资的前提；   （2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作情景及证券市场走势。这是本 基金投资决策的基础；   （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充均量度投资对象的收益和风险的前提下作念 出投资决策。   （1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产 配置等提议指导性意见。   （2）提议投资建议：研究员以表里部研究叙述、实地调研以过甚他信息源流行为参考， 对宏不雅经济运行情景、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，推选投资标的。   （3）制定投资决策：基金司理在遵命投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   （4）进行风险评估：风险料理部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控 叙述。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （5）动态的组合料理：基金司理根据证券市场和投资标的基本面的变化，结合本基金 的投资主义及流动性料理等身分，对投资组合进行动态调理。 料理东说念主应代表基金份额持有东说念主的利益向交易敌手、境外证券经纪机构认识权利。 （四） 投资限制   A、基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）股票占基金资产的比例为 60%-95%。   （2）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （3）本基金总资产不得跨越基金净资产的 140%。   除上述（2）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动等基 金料理东说念主之外的身分致使基金投资比例不合乎上述规则投资比例的，基金料理东说念主应当在所 涉证券可交易之日起 30 个交易日内进行调理，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法 规另有规则的，从其规则。   B、本基金境外投资应遵命以下限制：   （1）本基金投资于境外股票占基金资产的比例不低于 20%。   （2）本基金持有归并家银行的入款不得跨越基金资产净值的 20%，其中银行应当是中 资营业银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构 评级的境外银行，但存放于基金托管账户的入款不错不受上述限制。   （3）本基金持有归并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得跨越基金 资产净值的 10%。   （4）本基金持有与中国证监会签署双边监管谐和见原备忘录国度或地区除外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得跨越基金资产净值的 10%，其中持有任一国度 或地区市场的证券资产不得跨越基金资产净值的 3%。   （5）本基金不得购买证券用于约束或影响刊行该证券的机构或其料理层，基金料理东说念主 料理的全部基金不得持有归并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总量。   前项投资比例限制应当合并诡计归并机构境表里上市的总股本，同期应当一并诡计全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设宝石有的股本权证专揽调理。   （6）本基金持有非流动性资产市值不得跨越基金资产净值的 10%。   前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规则的流通受限证券以及中国证监会认定的 其他资产。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）    （7）本基金持有境外基金的市值统共不得跨越基金资产净值的 10%，持有货币市场基 金不错不受前述限制。    （8）基金料理东说念主料理的全部基金持有任何一只境外基金，不得跨越该境外基金总份额 的 20%。    （9）为应付赎回、交易清理等临时用途借入现金的比例不得跨越基金资产净值的 10%。    （10）金融繁衍品投资    本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或有用料理，不得用于投契或放大交易， 同期应当严格遵命下列规则：    ①本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。    ②本基金投资期货支付的开动保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易 繁衍品支付的开动用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。    ③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当合乎以下要求：    a）通盘参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有不低于中国证监会招供的信 用评级机构评级；    b）交易敌手方应当至少每个管事日对交易进行估值，况且基金可在职何时候以公允价 值拒绝交易；    c）任一交易敌手方的市值计价敞口不得跨越基金资产净值的 20%。    ④基金料理东说念主应当在本基金管帐年度收尾后 60 个管事日内向中国证监会提交包括繁衍 品头寸及风险分析年度叙述。    ⑤本基金不得告成投资与什物商品关联的繁衍品。    （11）本基金不错参与证券假贷交易，况且应当遵命下列规则：    ①通盘参与交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评级机 构评级。    ②应当采取市值计价轨制进行调理以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。    ③借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的通盘股息、利息和分成。 一朝借方失言，本基金根据左券和关联法律有权保留和处置担保物以温暖索赔需要。    ④除中国证监会另有规则外，担保物不错所以下金融器用或品种：    a）现金；    b）入款解释；    c）营业单据；    d）政府债券；    e）中资营业银行或由不低于中国证监会招供的信用评级机构评级的境外金融机构（作 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可捣毁信用证。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   ⑤本基金有权在职何时候拒绝证券假贷交易并在正常市场旧例的合理期限内要求返璧 任一或通盘已借出的证券。   ⑥基金料理东说念主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应职责。   （12）本基金不错根据正常市场旧例参与正回购交易、逆回购交易，况且应当遵命下列 规则：   ①通盘参与正回购交易的敌手方（中资营业银行除外）应当具有中国证监会招供的信用 评级机构信用评级。   ②参与正回购交易，应当采取市值计价轨制对卖出收益进行调理以确保现金不低于已 售出证券市值的 102%。一朝买方失言，本基金根据左券和关联法律有权保留或处置卖出收 益以温暖索赔需要。   ③买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的通盘股息、利息和分 红。   ④参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价轨制进行调理以确保已购入证券市 值不低于支付现金的 102%。一朝卖方失言，本基金根据左券和关联法律有权保留或处置已 购入证券以温暖索赔需要。   ⑤基金料理东说念主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应 职责。   （13）本基金参与证券假贷交易、正回购交易，通盘已借出而未返璧证券总市值或通盘 已售出而未回购证券总市值均不得跨越基金总资产的 50%。前项比例限制诡计，基金因参 与证券假贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。   （14）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的身分致 使基金投资不合乎上述规则投资比例的，基金料理东说念主应当在 30 个交易日内进行调理，但中 国证监会规则的特殊情形除外。   C、本基金境内投资应遵命以下限制：   （1）本基金投资于境内股票占基金资产的比例不低于 20%。   （2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10%。   （3）本基金料理东说念主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10%。   （4）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产援助证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10%。   （5）本基金持有的全部资产援助证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%。   （6）本基金持有的归并（指归并信用级别）资产援助证券的比例，不得跨越该资产支 持证券鸿沟的 10%。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）    （7）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产援助证券，不得 跨越其种种资产援助证券统共鸿沟的 10%。    （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产援助证券。基金持有 资产援助证券期间，如果其信用等级下降、不再合乎投资圭臬，应在评级叙述发布之日起    （9）本基金在天下银行间同行市场中的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期。    （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持一致。    （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得跨越本基金资产净值的 15%。    因证券市场波动、证券停牌、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的身分致使基金不合乎 前款所规则比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。    （12）本基金料理东说念主料理的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东说念主料理的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 30%。    （13）本基金参与股指期货交易，应当遵命下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 10%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统共（轧差诡计）应当符 合基金合同对于股票投资比例的关联规则；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一 交易日基金资产净值的 20%。    （14）本基金参与国债期货交易，应当遵命下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 15%；  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约价值，不得跨越基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，统共（轧差诡计）应当合乎基金合同对于债券投资比例的关联约定；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一 交易日基金资产净值的 30%。    （15）本基金参与股票期权交易，应当遵命下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跨越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数诡计。    （16）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。    （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。    （18）本基金投资中国存托凭证的比例限制依照境内照章刊行上市的股票践诺，与境内 照章刊行上市的股票合并诡计。    （19）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（8）、（10）、（11）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基 金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的身分致使基金投资不合乎上述规则投资比例的，基金料理 东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调理，但中国证监会规则的特殊情形除 外。    D、基金料理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合 同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当合乎基金合同的约定。 基金托管东说念主对基金投资的监督与搜检自基金合同见效之日起入手。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不刚直的证券交易行动；   （6）购买不动产；   （7）购买房地产典质按揭；   （8）购买谨慎金属或代表谨慎金属的凭证；   （9）购买什物商品；   （10）除应付赎回、交易清理等临时用途除外，借入现金；   （11）进行境外投资时利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （12）参与未持有基础资产的卖空交易；   （13）购买证券用于约束或影响刊行该证券的机构或其料理层；   （14）告成投资与什物商品关联的繁衍品；   （15）法律、行政法例和中国证监会规则阻隔的其他行动。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓舞、履行约束东说念主或 者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易的，应当合乎本基金的投资主义和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则， 注厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱践诺。关联交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以清晰。要紧关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂然董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性调理的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则践诺；如法律法例或监管 部门修改或调理触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、阻隔行动等，且该等调理 或修改属于非强制性的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部 门调理或修改后的规则践诺，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。 （五） 功绩相比基准   MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）收益率×35%+沪深 300 指数收益率 ×35%+中债空洞指数收益率×25%+境内银行活期入款利率（税后）×5%  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   MSCI 全球指数是摩根士丹利本钱国际公司主理开采的全球性证券市场指数，是全球投 资组合司理行为投资基准最为平淡应用的指数。该指数障翳了包含发达国度以及新兴国度 证券市场上市的股票，反应了全球主要股票市场价钱走势的总体情景。沪深 300 指数为中 证指数有限公司开采的中国 A 股市场指数，沪深 300 指数由上海和深圳证券市场中市值大、 流动性好的 300 只股票组成，空洞反应中国 A 股市场上市股票价钱的合座进展，是 A 股市 场最具代表性的指数之一。中债空洞指数是由中央国债登记结算有限职责公司编制，该指 数旨在空洞反应境内债券市场合座价钱和投资申诉情况，涵盖了银行间市场和交易所市场， 具有平淡的市场代表性。   如果今后法律法例发生变化，或上述功绩相比基准触及的指数罢手编制或更更称号， 或者有更巨擘的、更能为市场开阔接受的功绩相比基准推出，或者是市场上出现愈加稳妥 用于本基金的功绩基准的指数时，基金料理东说念主不错根据本基金的投资鸿沟和投资策略，确 定变更基金的相比基准或其权重组成。   经基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致，在按照监管部门要求履行稳妥要领后本基金可 以变更功绩相比基准并实时公告，无须召开基金份额持有东说念主大会。 （六） 风险收益特征   本基金属于搀杂型基金居品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金 和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市场波 动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、国度/地区风险等境外投资濒临的特 有风险。 （七） 基金料理东说念主代表基金专揽鼓舞或债权东说念主权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大适度保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并酌量管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的规则。 （九） 基金投资组合叙述      基金料理东说念主的董事会及董事保证本叙述所载贵寓不存在伪善记录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和齐备性承担个别及连带职责。      本基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本叙述中的财务谋略、净值进展和投资组合叙述等内容，保证复核内容不存在伪善记录、 误导性述说或者要紧遗漏。      本投资组合叙述所载数据约束 2024 年 6 月 30 日（“叙述期末”），本叙述所列财务数 据未经审计。                                                占基金总资产的比例 序号              表情         金额（东说念主民币元）                                                   （%）       其中：普通股                   15，665，533.67          74.77           优先股                             -                -           存托凭证                  1，961，077.19           9.36           房地产相信凭证                         -                -       其中：债券                               -                -       资产援助证券                              -                -       其中：远期                               -                -           期货                              -                -           期权                              -                -           权证                              -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                           -                -       资产   嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1，553，814.88 元，占基金资产净值的比例 为 7.54%。   国度（地区）          公允价值（东说念主民币元）                占基金资产净值比例（%） 好意思国                          6，907，271.95                        33.50 中国                          6，750，968.86                        32.74 中国香港                        3，968，370.05                        19.25 统共                         17，626，610.86                        85.49                                                          占基金资产净值            行业类别          公允价值（东说念主民币元）                                                          比例(%) 信息时期                                   6，950，094.83             33.71 工业                                     1，766，392.26              8.57 金融                                                  -              - 非必需奢侈品                                     906，935.74            4.40 通肯定务                                   1，875，305.29              9.10 医疗保健                                       360，144.00            1.75 动力                                     2，511，769.05             12.18 原材料                                                 -              - 必需奢侈品                                               -              - 公用事迹                                   3，255，969.69             15.79 房地产                                                 -              -            统共                         17，626，610.86             85.49 注：以上分类领受彭博提供的国际通用行业分类圭臬。 (1) 叙述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细                              公               所                    占                                         所                              司               属                    基                                         在                              名               国           公允价值     金 序                                证券     证          数目             公司称号(英文)         称               家           （东说念主民币     资 号                                代码     券          (股)                              (               （            元）      产                                         市                              中               地                    净 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                                              交                                    份              港                                               易                                    有                                               所                                    限                                    公                                    司                                    中                                    国                                    神                                               上                                    华                                               海                                    能                                    源            中     18，3   811，971.   3.                                    股            国       00         00   94                                        CH     交                                    份                                               易                                    有                                               所 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                                       川          海                                        投   6006   证                                                     中   48，6   911，250.   4.                                                     国     00         00   42                                        源   CH     交                                        股          易                                        份          所                                        有     嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                                       限                                       公                                       司                                                   纳                                                   斯                                                   达                                       KL                                                   克                                       A    KLAC     好意思            869，665.   4. 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                                      料                                                  交                                                  易                                                  所 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。      无。      无。 投资明细      无。 资明细      无。                                                                           占                                                                           基                                                                           金                                                                           资                              基    运                            公允价                                                                           产 序                            金    作                            值（东说念主              基金称号                            料理东说念主                          净 号                            类    方                             民币                                                                           值 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                  ETF            F    开             rs                  .90     2                                       放                                       式                                       交                                       易            NEXT FUNDS TOPIX-                                  ET   型 Nomura Asset  Manageme      328，921   1.6                                  F    开       nt Co Ltd                 .83     0                NKS   ETF                                       放                                       式 注：叙述期末，本基金仅持有上述 3 只基金。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案造访， 或在叙述编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形      基金料理东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案造访， 或在叙述编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库      本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号                称号                          金额（东说念主民币元） (4) 叙述期末持有的处于转股期的可调理债券明细      无。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） (5) 叙述期末前十名股票中存在流通受限情况的评释   无。 (6) 投资组合叙述附注的其他笔墨描画部分   无。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                         五、基金的功绩   基金料理东说念主依照恪遵法守、敦厚信用、严慎勤快的原则料理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日进展。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。 （一） 基金份额净值增长率过甚与同期功绩相比基准收益率的相比 嘉实全球产业精选搀杂发起式（QDII）                                         功绩相比                       净值增长     功绩相比             净值增长                        基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                         率圭臬差                        ②        率③                                          ④ 月 13 日 （基金合 同见效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日   该时期区间历任基金司理   本基金在该时期区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同见效以来基金累计净值增长率变动过甚与同期功绩相比基准收益率变动 的相比  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 注：  （1）本基金合同见效日 2023 年 11 月 13 日至叙述期末未满 1 年。 （2）按基金合同和招募评释书的约定，本基金自基金合同见效日起 6 个月为建仓期，建仓 期收尾时本基金的各项资产配置比例合乎基金合同约定。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                           六、基金料理东说念主 （一） 基金料理东说念主基本情况   称号    嘉实基金料理有限公司  注册地址   中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东说念主   经雷  成立日历   1999 年 3 月 25 日  注册本钱   1.5 亿元  股权结构   中诚相信有限职责公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立         信投资有限职责公司 30%。  存续期间   持续筹备   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678  连接东说念主    胡勇钦   嘉实基金料理有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得总结批天下社保基金、企业年金投良友理东说念主、QDII 和 特定资产料理业务等履历。 （二） 主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，华夏银行副行长（挂职），中国东说念主保资产料理有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限职责公司党委布告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投相信有 限职责公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限职责公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、相信业务三部总司理、金钱料理中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱料理  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限职责公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本料理（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），得回工商料理学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与料理决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球交易 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席践诺官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团料理委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得回数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算酌量集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席酌量参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济料理学院工业企业料理专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限职责公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，寂然董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教学。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济谐和与发展组织（OECD）投资委员会内行委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理内行委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司寂然董事、北京中关村银行股 份有限公司寂然董事、上海仁会生物制药股份有限公司寂然董事。    汤欣先生，寂然董事，法学博士，清华大学法学院教学、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届寂然董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院践诺特邀酌量内行、深圳证券交 易所法律专科酌量委员会委员、中国证券投资基金业协会法制管事委员会委员、中国上市   嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司寂然董事、民生证券股份有限公司 寂然董事、万达电影股份有限公司寂然董事。    陈重先生，寂然董事，博士，中共党员，明石投良友理有限公司副董事长，兼任明石 鼎新时期集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分摊金融工 作）；新华基金料理股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时期发 展股份有限公司监事会主席、豆神耕种科技（北京）股份有限公司寂然董事、四川省投资集 团股份有限职责公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司寂然董事。    类承曜先生，寂然董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教学、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究内行管事室内行。现兼任北 汽财务公司寂然董事、余姚农商行寂然董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产料理中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金料理有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，料理学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理管事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日联合成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限职责公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限职责公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金料理有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 料理有限公司，曾任稽核部践诺总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联念念（北京）有限公司历程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金料理有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金料理有限公司，曾任合规料理部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金料理有限公司 看管长、副总司理兼首席市场官，国泰基金料理有限公司总司理，嘉实金钱料理有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金料理有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时期部董事总司理，瑞信集 团信息时期部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金料理 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看管长，硕士研究生。曾任职于国度外汇料理局、中汇储投资有限职责公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金料理有限公司，现任公司看管长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、始创证券经纪有限职责 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金料理有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金料理有限公司、汇添富 基金料理股份有限公司、海富通基金料理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金料理有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限职责公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券料理总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务料理部副总司理，兴业证券研究发  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 展中心高档研究员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产料理分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金料理 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司。   （1）现任基金司理   韩同利先生，纽约大学斯特恩商学院工商料理硕士，24 年证券从业经历，CFA，具有 基金从业履历，中国香港籍。曾任中国银行总行和香港分行交易员、组合投资司理，PIMCO 好意思国基金司理，复星集团固定收益首席投资官、复星国际资产料理公司 CEO，深蓝全球资 产料理有限公司首席投资官等职。2021 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司，曾任公司多策 略料理决策战队负责东说念主，多策略（Total Return Strategy）CIO。现任嘉实国际资产料理有 限公司首席践诺官兼首席投资官。2022 年 6 月 23 日至 2024 年 1 月 18 日任嘉实多利收益债 券型证券投资基金基金司理、2022 年 9 月 22 日至 2024 年 1 月 18 日任嘉实稳福搀杂型证券 投资基金基金司理、2022 年 10 月 11 日至 2024 年 1 月 18 日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投 资基金基金司理。2022 年 12 月 10 日于今任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金司理、   张琴女士，硕士研究生，17 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国香港籍。曾任 职于摩根大通、苏格兰皇家银行、东方汇理证券（亚洲）股票研究部，障翳科技、电信、中 小盘等行业。2014 年 6 月至 2022 年 7 月任瑞士百达资产料理公司十足收益部资深投资经 理。2022 年 8 月加入嘉实基金料理有限公司多策略料理决策战队。2022 年 12 月 29 日于今 任嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金司理、2023 年 9 月 28 日于今任嘉实全球房地产证 券投资基金基金司理、2023 年 11 月 13 日于今任嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资 基金（QDII）基金司理。   （2）历任基金司理  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金无历任基金司理。  国外投资决策委员会的成员包括：嘉实国际资产料理有限公司首席践诺官兼首席投资官 韩同利先生，资深基金司理蒋一茜女士、张琴女士，基金司理江锦女士、岑岭先生。 （三） 基金料理东说念主的职责 售、申购、赎回、调理和登记事宜； 为；   （四）基金料理东说念主的承诺 立健全里面约束轨制，采取有用措施，注重违抗关联法律法例、基金合同和中国证监会有 关规则的行动发生。 规，建立健全的里面约束轨制，采取有用措施，注重下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其料理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （5）法律法例或中国证监会规则阻隔的其他行动。 律法例及行业规范，敦厚信用、勤快尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：   （1）承销证券；   （2）违抗规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不刚直的证券交易行动；   （6）购买不动产；   （7）购买房地产典质按揭；   （8）购买谨慎金属或代表谨慎金属的凭证；   （9）购买什物商品；   （10）除应付赎回、交易清理等临时用途除外，借入现金；   （11）进行境外投资时利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （12）参与未持有基础资产的卖空交易；   （13）购买证券用于约束或影响刊行该证券的机构或其料理层；   （14）告成投资与什物商品关联的繁衍品；   （15）法律、行政法例和中国证监会规则阻隔的其他行动。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过甚控股鼓舞、履行约束东说念主或 者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交易的，应当合乎本基金的投资主义和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则， 注厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱践诺。关联交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以清晰。要紧关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂然董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （1）依照关联法律法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违抗现行有用的关联法律法例、规章、基金合同和中国证监会的关联规则，泄 漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的营业诡秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资绸缪等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交易过甚他行动。   （五）基金料理东说念主的里面约束轨制  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   为加强里面约束，注重和化解风险，促进公司诚信、正当、有用筹备，保障基金份额 持有东说念主利益，根据《证券投资基金料理公司里面约束指导意见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面约束体系和里面约束轨制。   公司里面约束轨制由里面约束大纲、基本料理轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面约束大纲是对公司轨则规则的内控原则的细化和张开，是各项基本料理轨制的纲领和 统治。基本料理轨制包括投良友理、信息清晰、信息时期料理、公司财务料理、基金管帐、 东说念主力资源料理、贵寓档案料理、功绩评估侦察、合规料理和风险约束、进军应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭职责、操作守则等具体评释。   （1）健全性原则：里面约束包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、践诺、监督、反馈等各个本领；   （2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控要领，爱戴内控轨制 的有用践诺；   （3）寂然性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对寂然；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此寂然；   （5）成本效益原则：运用科学化的筹备料理方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合 理的约束成本达到最好的里面约束后果。   （1）公司董事会对公司建立里面约束系统和撑持其有用性承担最终职责。董事会下设 风控与内审委员会，负责搜检公司里面料理轨制的正当合规性及内控轨制的践诺情况，充 分阐扬寂然董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）投资决策委员会为公司投良友理的最高决策机构，由投资总监、资深基金司理组 成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险约束委员会为公司风险料理的最高决策机构，由公司总司理、看管长及关联 总监组成，负责全面评估公司筹备料理过程中的各项风险，并提议注重化解措施。   （4）看管长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面约束轨制的践诺情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会叙述公司里面约束践诺情况。   （5）合规料理部门：公司料理层趣味和援助合规风控管事，并保证合规料理部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规料理部门过甚各岗亭的职责和 管事历程、组织步骤。合规料理部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部约束轨制的践诺情况的监控搜检管事。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险约束第一职责东说念主，对本部门业务鸿沟内 的风险负有管控实时叙述的义务。   （7）岗亭职工：公司勤苦诞生内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风险注重意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险相识汇聚到公司各个部门、各个岗亭和各个本领。职工在其岗亭职责鸿沟内承担相 应的内控职责，并负有对岗亭管事中发现的风险隐患或风险问题实时叙述、反馈的义务。   公司确立“轨制上约束风险、时期上量化风险”，积极领受或领受先进的风险约束技 术和技能，进行里面约束和风险料理。   （1）公司冉冉健全法东说念主治理结构，充分阐扬寂然董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益输送和里面东说念主约束表象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司设立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此寂然。公司冉冉建立决策科学、运营规范、料理高效的运行机制，包 括民主、透明的决策要领和料理议事规则，高效、严谨的业务践诺系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了规则递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭评释书和业务历程，各岗亭东说念主员在上岗前均须瞻念察 并以书面方式承诺遵命，在授权鸿沟内承担职责；   ②建立关键业务处理凭据传递和信息交流轨制，关联部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立有用的东说念主力资源料理轨制，健全激励络续机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相顺应的职业操守和专科胜任才智。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时注重和化解风险。   （6）授权约束应当汇聚于公司筹备行动的长久，授权约束的主要内容包括：   ①鼓舞会、董事会、监事会和料理层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权 圭臬和要领，确保授权轨制的贯彻践诺；   ②公司各部门、分公司及职工在规则授权鸿沟内专揽相应的职责；   ③要紧业务授权采取书面花样，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他请托资产以及不同基金的资产之间实行寂然运作，分别核算，实时、准确 和齐备地反应基金资产的情景。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确差别各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金管帐和公司管帐等关键岗亭不得有东说念主员的重复。投资、研究、交易、IT 等关键业 务部门和岗亭进行物理隔断。   （9）建立和爱戴信息料理系统，严格信息料理，保证客户贵寓等信息安全、真实和完 整。积极爱戴信息交流渠说念的迷惑，建立流露的叙述系统，各级携带、部门及职工均有明 确的叙述阶梯。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售料理，规范基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不刚直竞争行动。   （11）制订切实有用的济急应变措施，建立危急处理机制和要领，对发生严重影响基金 份额持有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会褂讪的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，看管长、合规料理部门对公司里面约束轨制的践诺情况 进行持续的监督，保证里面约束轨制落实；如期评价里面约束的有用性并应时改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合乎 关联法律、行政法例、部门规章及行业监管规则；   ②对里面风险约束轨制的持续监督。合规料理部门持续完善“风险职责授权体系”机 制，组织关联业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险职责东说念主，确保通盘识别出的枢纽 风险点均有对应约束措施，实时注重和化解风险；   ③看管长按照公司规则，向董事会、筹备料理主要负责东说念主叙述公司筹备料理的正当合 规情况和合规料理管事开展情况。   （1）基金料理东说念主承诺以上对于里面约束的清晰真实、准确；   （2）基金料理东说念主承诺根据市场变化和基金料理东说念主发展络续完善里面约束体系和里面控 制轨制。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                         七、基金的召募    （一）基金召募的依据    本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《试行办 法》、《文书》基金合同过甚他关联规则召募，并经中国证监会 2023 年 08 月 04 日《对于 准予嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可 【2023】1724 号文）注册召募。    （二）基金类型和存续期间    （三）基金份额类别    本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以东说念主 民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为东说念主民币基金份额；以好意思元计价并进行 认购、申购、赎回的份额类别，称为好意思元基金份额（专指好意思元现汇基金份额，下同）。    本基金对东说念主民币基金份额和好意思元基金份额分别设立代码，合并投资运作，分别诡计和 清晰基金份额净值和基金份额累计净值。    投资者在认购、申购基金份额时可自行遴荐基金份额类别，并托福相应币种的款项。 除非基金料理东说念主在翌日条件训练后另行公告通达关联业务，本基金不同基金份额类别之间 不得彼此调理。    本基金份额类别的具体设立、费率水对等由基金料理东说念主确定，并在招募评释书、基金 居品贵寓概要或关联公告中列明。    在不违抗法律法例规则且对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基金管 理东说念主可为本基金增设好意思元现钞基金份额或其他基金份额类别（包括其他外币种类的基金份 额）并设立相应费率、减少或调理基金份额类别设立、对基金份额分类办法及规则进行调 整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议决定。基金料理东说念主应在调理实施日前依照《信息披 露办法》的关联规则在规则媒介上公告。    （四）基金份额的召募期限、召募方式及场所、召募对象、召募主义和召募鸿沟  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金通过销售机构公开采售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管 理东说念主网站列明，基金料理东说念主可通常变更或增减销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。   本基金同期设立东说念主民币基金份额和好意思元基金份额。东说念主民币基金份额以东说念主民币计价并进 行认购；好意思元基金份额以好意思元计价并进行认购。本基金不同类别份额的发售机构、业务办 理规则可能不同，投资者在办理业务前应查阅招募评释书及基金份额发售公告。   合乎法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投 资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   基金料理东说念主可根据中国证监会、外管局核准的境外证券投资额度（好意思元额度需折算为 东说念主民币）等对召募期间的本基金召募鸿沟设立上限。召募期内跨越召募鸿沟上限时，基金 料理东说念主不错领受比例证明或其他方式进行证明，具体鸿沟限制和证明办法参见基金份额发 售公告或关联公告。   基金合同见效后，基金的资产鸿沟不受上述限制，但基金料理东说念主有权根据基金的外汇 额度等约束基金申购鸿沟并暂停基金的申购。   （五）召募币种   东说念主民币/好意思元   （六）基金的认购 金的基金份额发售公告。 资者在一天之内如果有多笔认购，东说念主民币基金份额及好意思元基金份额适用费率分别按照单笔 东说念主民币基金份额及好意思元基金份额的认购苦求分别诡计。   本基金东说念主民币基金份额的具体认购费率如下：         认购金额 M                             认购费率         （东说念主民币元，含认购费）         M＜100 万             1.2%  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）         M≥500 万             按笔收取，1000 元/笔   本基金好意思元基金份额的具体认购费率如下：         认购金额 M                             认购费率         （好意思元，含认购费）         M＜20 万              1.2%         M≥100 万             按笔收取，200 好意思元/笔   本基金东说念主民币基金份额及好意思元基金份额的认购用度由认购东说念主民币基金份额及好意思元基金 份额的投资者分别承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场扩充、销售、注册 登记等召募期间发生的各项用度。   本基金东说念主民币基金份额和好意思元基金份额的有用认购款项在召募期间产生的利息将折算 为相应类别的基金份额归相应类别的基金份额持有东说念主通盘，其中利息转份额的数目以登记 机构的记录为准。   本基金东说念主民币基金份额的开动面值为每份基金份额东说念主民币 1.00 元；好意思元基金份额的 开动面值为东说念主民币基金份额的开动面值按照召募期临了一日好意思元估值汇率进行折算，以好意思 元为单元，四舍五入保留少许点后 8 位。种种基金份额按各自开动面值发售。以东说念主民币认 购的基金份额证明为东说念主民币基金份额，以好意思元认购的基金份额证明为好意思元基金份额。   认购份额的诡计方法如下：   （1）认购用度适用比例费率时，认购份额的诡计方法如下：   净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）；   认购用度=认购金额-净认购金额；   认购份额=（净认购金额＋认购金额召募期间利息）/该类基金份额开动面值。   （2）认购用度为固定认购用度时，认购份额的诡计方法如下：   认购用度=固定认购用度   净认购金额=认购金额－认购用度  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）    认购份额=（净认购金额＋认购金额召募期间利息）/该类基金份额开动面值    （3）认购份额的诡计结果保留少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此产生的收益或损失归入基金财产。    例一：某投资者投资 10 万元东说念主民币认购本基金东说念主民币基金份额，对应费率为 1.2%， 在召募期间产生利息 50.00 元东说念主民币，则其可得到的东说念主民币基金份额诡计方法为：    净认购金额=100，000.00/（1+1.2%）=98，814.23 元东说念主民币    认购用度=100，000.00-98，814.23=1，185.77 元东说念主民币    认购份额=（98，814.23＋50.00）/1.00=98，864.23 份    即：该投资者投资 10 万元东说念主民币认购本基金东说念主民币基金份额，加上召募期间的利息 一共可得到 98，864.23 份东说念主民币基金份额。    例二：某投资者投资 5 万好意思元认购本基金好意思元基金份额，对应费率为 1.2%，在召募期 间产生利息 10.00 好意思元，召募期临了一日好意思元估值汇率为 1 好意思元对东说念主民币 6.3571 元（即募 集期临了一日中国东说念主民银行公布的好意思元对东说念主民币汇率中间价），则其可得到的好意思元基金份 额诡计方法为：    净认购金额=50，000.00/（1+1.2%）=49，407.11 好意思元    认购用度=50，000.00-49，407.11=592.89 好意思元    好意思元基金份额的开动面值=1.00/6.3571=0.15730443 好意思元    认购份额=（49，407.11＋10.00）/0.15730443=314，149.51 份    即：该投资者投资 5 万好意思元认购本基金好意思元基金份额，加上召募期间的利息一共可得 到 314，149.51 份好意思元基金份额。    基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾前，任何东说念主不得动用。    本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元 东说念主民币（不含认购用度，好意思元折算为东说念主民币），且持有期限不少于 3 年，法律法例和监管 机构另有规则的除外。    本基金发起资金的认购情况见基金料理东说念主届时发布的公告。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                   八、基金合同的见效   （一）基金合同的见效   本基金基金合同于 2023 年 11 月 13 日隆重见效，自该日起本基金料理东说念主入手料理本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产鸿沟   基金合同见效之日起三年后的对应日（指天然日），若基金资产净值（好意思元基金份额所 对应的基金资产净值需按诡计日汇率折算为东说念主民币）低于两亿元的，基金合同自动拒绝，无 需召开基金份额持有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有东说念主大会延续基金合同 期限。若届时的法律法例或监管部门规则发生变化，上述拒绝规则被取消或编削的，则本 基金不错参照届时有用的法律法例或监管部门的规则践诺。   基金合同见效三年后本基金连接存续的，一语气 20 个管事日出现基金份额持有东说念主数目不 满 200 东说念主或者基金资产净值（好意思元基金份额所对应的基金资产净值需按诡计日汇率折算为 东说念主民币）低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在如期叙述中给以清晰；一语气 60 个管事 日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在 10 个管事日内向中国证监会叙述并提议料理决策， 如持续运作、调理运作方式、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并于 6 个月内召集基 金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                 九、基金份额的申购与赎回   本基金同期设立东说念主民币基金份额和好意思元基金份额。东说念主民币基金份额以东说念主民币计价并进 行认购、申购、赎回；好意思元基金份额以好意思元计价并进行认购、申购、赎回。基金料理东说念主可 以在不违抗法律法例规则的情况下，设立以其它币种计价的基金份额以及接受其它币种的 申购、赎回。以其他外币种类进行基金份额申赎的原则、用度等届时由基金料理东说念主确定并 提前公告。   （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主在招募说 明书或基金料理东说念主网站列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金料理 东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的通达日实时期   投资东说念主在通达日的通达时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为证券交易所 以及境外主要投资市场同期通达交易的管事日的交易时期，但基金料理东说念主根据法律法例、 中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时期变更或其他特殊情 况，基金料理东说念主将视情况对前述通达日及通达时期进行相应的调理，但应在实施日前依照 《信息清晰办法》的关联规则在规则媒介上公告。   本基金自 2023 年 11 月 20 日入手办理基金份额的申购、赎回业务。   基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者 调理。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或调理苦求，登记机构有 权拒却，如登记机构接收的，视为投资东说念主不才一通达日提议的申购、赎回或调理苦求，并 按照下一通达日的苦求处理。   （三）申购与赎回的原则 金份额净值为基准进行诡计； 金份额得回东说念主民币赎回款，以好意思元认购、申购得回好意思元基金份额，赎回好意思元基金份额得回 好意思元赎回款，以此类推；翌日在外管局和中国证监会允许，且合乎关联法律法例的情况下，  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 本基金可通达并领受“交叉币种赎回”原则，即赎回任何一类币种的份额，均可得回经许 可的其他币种的赎回款，具体详见届时基金料理东说念主发布的关联公告； 进行规则赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金料理东说念主可在不违抗法律法例的情况下，对上述原则进行调理。基金料理东说念主必须在 新规则入手实施前依照《信息清晰办法》的关联规则在规则媒介上公告。   （四）申购与赎回的要领   投资东说念主应根据销售机构规则的要领，在通达日的通达时期内提议申购或赎回的苦求。   投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理规则等在 遵命基金合同和招募评释书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   投资者申购东说念主民币基金份额时从东说念主民币账户缴款，赎回东说念主民币基金份额时，赎回款划 往投资者东说念主民币账户。投资者申购好意思元基金份额时从好意思元账户缴款，赎回好意思元基金份额时， 赎回款划往投资者好意思元账户。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规则时期内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证明基金份额时，申购见效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求见效后，基金料理东说念主将在 T＋10 日（含当天）内支付赎回款项。遇证券、期 货交易所或交易市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障、本基金投资 的境外主要市场及外汇市场休市或暂停交易等非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能约束的身分 影响业务处理历程时，赎回款项的支付时期相应顺延。在发生多量赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同关联条目处理。外 管局关联规则有变更或本基金境外投资主要市场的交易清理规则有变更时，赎回款项支付 日历将相应调理。   基金料理东说念主应以交易时期收尾前受理有用申购或赎回苦求确当天行为申购或赎回苦求 日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有用性进行证明。本基 金份额登记机构证明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用苦求，投资东说念主可在 T+3 日后（包括该日）到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规则的其他方式查询 苦求的证明情况。若申购未被证明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被证明，而仅代表销售机构确 实接收到苦求。申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。对于苦求的证明情况，投 资者应实时查询。   在法律法例允许的鸿沟内，本基金登记机构可根据关联业务规则，对上述业务办理时 间进行调理，本基金料理东说念主将于入手实施前按照关联规则给以公告。   （五）申购和赎回的数目限制   对于东说念主民币基金份额的申购，投资者通过嘉实基金料理有限公司网上直销或非直销销 售机构初次申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体 申购最低名额及交易级差有其他规则的，以各销售机构规则为准。   对于好意思元基金份额的申购，投资者通过非直销销售机构初次申购单笔最低名额为 1 好意思 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为 1 好意思元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台 初次申购单笔最低名额为 2，000 好意思元（含申购费），追加申购单笔最低名额为 1 好意思元（含申 购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有其他规则的，以各销售机构 规则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者跨越本基金总份额的 50%，且不得变相藏匿 50%荟萃度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有规则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可苦求将其持有的部分或全部基金份额赎回。   东说念主民币基金份额单笔赎回或调理转出分别不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管 的东说念主民币基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回或调理转出东说念主民币基金份额全部份额）； 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的东说念主民币基金份额余额不及 1 份时，基金料理东说念主 有权将投资者在该销售机构托管的东说念主民币基金份额剩余份额一次性全部赎回。   好意思元基金份额的单笔赎回或调理转出分别不得少于 10 份（如该账户在该销售机构托管 的好意思元基金份额余额不及 10 份，则必须一次性赎回或调理转出好意思元基金份额全部份额）； 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的好意思元基金份额余额不及 10 份时，基金料理东说念主有 权将投资者在该销售机构托管的好意思元基金份额剩余份额一次性全部赎回。   具体单笔赎回最低份额以各销售机构规则为准。 参见更新的招募评释书或关联公告。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金料理东说念主基于投资运作与 风险约束的需要，可采取上述一项或多项措施对基金鸿沟给以约束，具体以基金料理东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的约束措施。基金料理东说念主应在调理前依照《信息清晰办法》的 关联规则在规则媒介上公告。   （六）申购和赎回的用度 担，不列入基金财产。本基金东说念主民币基金份额及好意思元基金份额领受前端收费模式收取基金申 购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，东说念主民币基金份额及好意思元基金份额适用费率按单 笔东说念主民币基金份额及好意思元基金份额的申购苦求分别诡计。   本基金东说念主民币基金份额的具体申购费率如下：               申购金额 M                                   申购费率          （东说念主民币元，含申购费）                M＜100 万             1.5%                M≥500 万        按笔收取，1000 元/笔   本基金好意思元基金份额的具体申购费率如下：               申购金额 M                                   申购费率            （好意思元，含申购费）                M＜20 万              1.5%                M≥100 万       按笔收取，200 好意思元/笔   本基金东说念主民币基金份额及好意思元基金份额的申购用度由申购东说念主民币基金份额及好意思元基金 份额的投资者承担，申购用度用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入 基金资产。   个东说念主投资者通过本基金料理东说念主直销网上交易申购本基金业求实行申购费率优惠，其申购 费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东说念主，申  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 购本基金的申购费率优惠按照关联公告规则的费率践诺；机构投资者通过本基金料理东说念主直销 网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。 优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％践诺。基金招募评释书及关联公告规则的相应申购 费率低于 0.6%时，按履行费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方 式申购本基金的，前端申购费率按照关联公告规则的优惠费率践诺。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持偶然期递减，即关联基金份额持偶然期越长，所适用的赎回费率越低。   本基金东说念主民币基金份额及好意思元基金份额的赎回费率具体如下：                 持有期限（N）              赎回费率                    N  本基金东说念主民币基金份额及好意思元基金份额的赎回用度由赎回东说念主民币基金份额及好意思元基金 份额的基金份额持有东说念主承担：其中宝石续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费全额计入 基金财产；宝石续持有期大于就是 30 天但少于 90 天的投资者收取的赎回费中 75%的部分计 入基金财产；宝石续持有期大于就是 90 天但少于 180 天的投资者收取的赎回费中 50%的部 分计入基金财产；未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 收费方式实施日前依照《信息清晰办法》的关联规则在规则媒介上公告。 基金估值的公说念性。具体处理原则与操作规范遵命关联法律法例以及监管部门、自律规则的 规则。 定基金促销绸缪，如期或不如期地开展基金促销行动。   （七）申购份额、赎回金额的诡计方式   本基金的申购金额包括申购用度和净申购金额。以东说念主民币申购的基金份额证明为东说念主民币  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 基金份额，以好意思元申购的基金份额证明为好意思元基金份额。   （1）申购用度适用于比例费率时，申购份额的诡计方法如下：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额－净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日该类基金份额净值   （2）申购用度为固定金额时，申购份额的诡计方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日该类基金份额净值   （3）申购份额的诡计均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损 失归入基金财产。   例一：某投资者投资 5 万元东说念主民币申购本基金东说念主民币基金份额，对应费率为 1.5%，假 设申购当日东说念主民币基金份额净值为 1.0500 元东说念主民币，则其可得到的东说念主民币基金份额诡计方 法为：   净申购金额＝50，000/（1＋1.5%）＝49，261.08 元东说念主民币   申购用度＝50，000－49，261.08＝738.92 元东说念主民币   申购份额＝49，261.08/1.0500＝46，915.31 份   即：投资者投资 5 万元东说念主民币申购本基金东说念主民币基金份额，假设申购当日东说念主民币基金份 额净值为 1.0500 元东说念主民币，则其可得到 46，915.31 份东说念主民币基金份额。   例二：某投资者投资 5 万好意思元申购本基金好意思元基金份额，对应费率为 1.5%，假设申购 当日好意思元基金份额净值为 0.1652 好意思元，则其可得到的好意思元基金份额诡计方法为：   净申购金额＝50，000/（1＋1.5%）＝49，261.08 好意思元   申购用度＝50，000－49，261.08＝738.92 好意思元   申购份额＝49，261.08/0.1652＝298，190.56 份   即：投资者投资 5 万好意思元申购本基金好意思元基金份额，假设申购当日好意思元基金份额净值为   本基金领受“份额赎回”方式，东说念主民币基金份额赎回金额单元为元，好意思元基金份额赎回 金额单元为好意思元。赎回价钱以 T 日的种种基金份额净值为基准进行诡计，本基金的赎回金额 为赎回总额扣减赎回用度。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的诡计方法如下：   赎回总额=赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额－赎回用度   （2）赎回金额的诡计均按四舍五入方法，保留至少许点后 2 位，由此产生的收益或损 失归入基金财产。   例五：假设三笔对于东说念主民币基金份额的赎回苦求份额均为 10，000.00 份，但持偶然期长 短不同，其中东说念主民币基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和得回的赎回金 额诡计如下：                    赎回1          赎回2              赎回3 赎回份额（份）            10，000.00    10，000.00        10，000.00 基金份额净值（东说念主民币元）       1.1000       1.2000           1.3000 持偶然期               N＜7天         30天≤T＜180天       N≥180天 适用赎回费率             1.5%         0.5%             0 赎回总额（东说念主民币元）         11，000.00    12，000.00        13，000.00 赎回费（东说念主民币元）          165          60               0 赎回金额（东说念主民币元）         10，835.00    11，940.00        13，000.00   例六：假设三笔对于好意思元基金份额的赎回苦求份额均为 10，000.00 份，但持偶然期口角 不同，其中好意思元基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和得回的赎回金额计 算如下：                   赎回4          赎回5           赎回6 赎回份额（份）           10，000.00    10，000.00     10，000.00 基金份额净值（好意思元）        0.1552       0.1602        0.1652 持偶然期              N＜7天         30天≤T＜180天    N≥180天 适用赎回费率            1.5%         0.5%          0 赎回总额（好意思元）          1，552.00     1，602.00      1，652.00 赎回费（好意思元）           23.28        8.01          0 赎回金额（好意思元）          1，528.72     1，593.99      1，652.00  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 份额净值是按照每个估值日基金资产净值除以当日基金份额的余额数目诡计，其中基金份额 余额为当日各币种基金份额余额的统共数；好意思元基金份额的基金份额净值以东说念主民币基金份额 的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇率进行折算。东说念主民币基金份额的基金份额净值 和好意思元基金份额的基金份额净值的诡计分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在 T+1 日诡计，并 在 T+2 日内公告。遇特殊情况，经履行稳妥要领，不错稳妥蔓延诡计或公告。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主对某一类份额或多类份额 的申购苦求： 致基金料理东说念主无法诡计当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行。 值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金料理东说念主应 当暂停接受基金申购苦求。 的上限（基金料理东说念主可根据外管局的审批及市场情况进行调理）时；或使本基金单日净申购 比例跨越基金料理东说念主规则确当日净申购比例上限。 达到或者跨越 50%，或者变相藏匿 50%荟萃度的情形。 东说念主累计持有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额跨越单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   发生上述第 1 项至第 7 项登第 11、12 项拒却或暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定拒 绝或暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金料理东说念主应当根据《信息清晰办法》的规则在规则媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无 利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金料理东说念主应实时复原申购业务的办 理。发生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金料理东说念主有权按照爱戴存量基 金份额持有东说念主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东说念主申购苦求，或采取部分证明等方式 对该投资东说念主的申购苦求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主对某一类份额或多类份额的赎回 苦求或减速支付赎回款项： 致基金料理东说念主无法诡计当日基金资产净值。 值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金料理东说念主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金料理东说念主应按规则报中国证监会备案，已证明的赎回苦求，基金料理东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量所代表的基金资产净值占苦求总 量所代表的基金资产净值的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可缓期支付。在诡计单个 赎回苦求东说念主的赎回苦求量所代表的基金资产净值和赎回苦求总量所代表的基金资产净值时， 好意思元基金份额所代表的部分依据当日适用的汇率折算为东说念主民币。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的关联条目处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可预先遴荐将当日可能未 获受理部分给以捣毁。在暂停赎回的情况排斥时（上述第 5 项除外），基金料理东说念主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。   （十）多量赎回的情形及处理方式  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金调理中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调理中转入苦求份额总和后的余额）跨越前一 管事日基金份额总和的 10%，即以为是发生了多量赎回。   当本基金出现多量赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定全额赎 回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主以为有才智支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按正常赎回 要领践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金料理东说念主以为支付投资东说念主的全部赎回苦求有贫瘠或以为因支 付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金料理 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一管事日基金份额总和的 10%的前提下，可对其余赎回申 请缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例， 确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴荐缓期赎 回或取消赎回。遴荐缓期赎回的，将自动转入下一个通达日连接赎回，直到全部赎回为止； 遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被捣毁。缓期的赎回苦求与下一通达日 赎回苦求一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部 分作自动缓期赎回处理。   若本基金发生多量赎回且基金料理东说念主决定部分缓期赎回并在当日接受赎回比例不低于 上一管事日基金份额总和 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东说念主跨越前一管事日基金 份额总和 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东说念主”）的，基金料理东说念主有权按照优先证明其他赎 回苦求东说念主（“小额赎回苦求东说念主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理： 如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求能在当日被全部证明，则在仍可接受赎回苦求的鸿沟内对大 额赎回苦求东说念主的赎回苦求按比例（单个大额赎回苦求东说念主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总 量）证明，对大额赎回苦求东说念主未予证明的赎回苦求缓期办理；如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求 在当日不成被全部证明，则按照单个小额赎回苦求东说念主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总 量的比例，证明当日受理的赎回苦求量，对当日全部未证明的赎回苦求（含小额赎回苦求东说念主 的其余赎回苦求与大额赎回苦求东说念主的全部赎回苦求）缓期办理。缓期办理的具体要领，按照 本条文定的缓期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金料理东说念主应当对缓期办理的事宜按 照《信息清晰办法》的规则在规则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上（含本数）发生多量赎回，如基金料理东说念主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回苦求；依然接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得 跨越 20 个管事日，并应当按照《信息清晰办法》的规则在规则媒介上进行公告。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 评释书规则的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额持有东说念主，评释关联处理方法，并依照 《信息清晰办法》的关联规则在规则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 停公告。 规则在规则媒介上刊登基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的种种基金 份额净值。 公告的次数，但基金料理东说念主须依照《信息清晰办法》，最迟于再行通达日在规则媒介上刊登 再行通达申购或赎回的公告，或根据履行情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行通达的公告。   （十二）基金调理   基金料理东说念主不错根据关联法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金料理东说念主 料理的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费，关联规则由基金料理 东说念主届时根据关联法律法例及基金合同的规则制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与关联机 构。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的 非交易过户以及登记机构招供、合乎法律法例的其它非交易过户。不论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   袭取是指基金份额持有东说念主死亡，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠指基 金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据见效司法文书和协助践诺文书书要求登记机构将基金份额持有东说念主理有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的关联贵寓，对于合乎条件的非交易过户苦求按基金登记机构的规则办理， 并按基金登记机构规则的圭臬收费。   （十四）基金的转托管  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金份额持有东说念主可向其销售机构苦求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）如期定额投资绸缪   基金料理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资绸缪，具体规则由基金料理东说念主另行规则。 投资东说念主在办理如期定额投资绸缪时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金料理东说念主在关联公告或更新的招募评释书中所规则的如期定额投资绸缪最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分拨。法律法例或监管机构另有规则的除外。   （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机制”部分 的规则或关联公告。   （十八）基金料理东说念主在不违抗法律法例、且对基金份额持有东说念主的利益无本质不利影响的 前提下，经履行稳妥要领，可对上述申购和赎回安排进行调理，或者安排本基金的一类或 多类基金份额在证券交易所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东说念主大会进行审议。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                    十、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 印花税、交易过甚他税收及预扣提税（以及与前述各项关联的任何利息、罚款及用度）以及 关联手续费、汇款费、基金的税务代理费等； 管东说念主及基金资产由原任基金托管东说念主振荡至新任基金托管东说念主以及由于境外托管东说念主更换导致基 金资产振荡所引起的用度；   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。料理费的诡计方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金料理东说念主向基金托管 东说念主发送基金料理费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个管事日内从基金财产中 一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的诡计方法如 下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金料理东说念主向基金托管 东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月首日起 5 个管事日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－12 项用度，根据关联法例及相应左券规则，按 用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度或投资市场所在国度或地区 的税收法律、法例践诺，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财 产承担，按照税务机关的要求以基金料理东说念主口头缴纳。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                    十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金持有的其他基金份额、种种有价证券、银行入款本息和基金应 收的申购款以过甚他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据关联法律法例、规范性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、 基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相寂然。   （四）基金财产的撑持和刑事职责   本基金财产寂然于基金料理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主、基金销售机构和基金服务 机构的财产，并由基金托管东说念主和/或境外托管东说念主撑持。基金料理东说念主、基金托管东说念主、境外托管 东说念主、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得 对本基金财产专揽请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和基金合同的规则刑事职责外， 基金财产不得被刑事职责。   基金料理东说念主、基金托管东说念主、境外托管东说念主因照章松手、被照章捣毁或者被照章宣告收歇 等原因进行清理的，基金财产不属于其清管待产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基金财产 所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制执 行。   境外托管东说念主根据基金财产所在地法律法例、证券、期货交易所规则、市场旧例过甚与 基金托管东说念主订立的次托管左券并撑持基金财产，基金料理东说念主、基金托管东说念主不合境外托管东说念主 依据当地法律法例、证券、期货交易所规则、市场旧例的行为或不行为承担职责。   基金托管东说念主在因照章松手、被照章捣毁或者被照章宣告清盘或收歇等原因进行拒绝清 算时，不得将任安在境内托管的资产过甚收益归入其清管待产；境外托管东说念主因上述同样原 因进行拒绝清理时，基金托管东说念主应当要求境外托管东说念主不得将证券、非现金资产过甚收益归 入其清管待产，但当地的法律、法例和市场旧例不允许托管证券寂然于清管待产的情况除 外。基金托管东说念主应当确保自身及境外托管东说念主采取营业上的合理行动以保证证券、非现金资 产的任何部分不会在其进行清理时，行为可分拨财产分拨给其债权东说念主。基金份额持有东说念主购 买本基金份额，即视为已迷惑并接受在全球托管模式下，现金存入现金账户时组成境外托 管东说念主的等额债务，除罪犯律法例及捣毁或清盘要领明文规则该等现金不归于清管待产。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   由于全球投资触及不同投资市场和结算规则，对于非因基金料理东说念主及/或基金托管东说念主及 境外托管东说念主的原因变成的蔓延交收等情况导致基金财产损失的，基金料理东说念主及/或基金托管 东说念主不承担补偿职责，但应当积极采取必要措施裁汰由此变成的影响。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券、期货交易场所的交易日以及国度法律法例规则 需要对外皮露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、基金、债券和银行入款本息、应收款项、金融繁衍品、资产援助 证券过甚它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金料理东说念主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业管帐准则》、 监管部门关联规则。 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应领受最近交 易日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不成真实反应公允 价值的，搪塞报价进行调理，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时期中讨论不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值时期中不应将该限制行为特征讨论。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大量持有关联资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息援助的估值时期确定公允价值。领受估值时期确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只须在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行调理并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及要紧变化身分，调理最近交易市价，确定公允价钱；  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可调理债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调 整最近交易市价，确定公允价钱；   （5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值时期确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产援助证券，领受估值时期确定公允价值；   （6）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调理的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，搪塞市场报价进行调理以证明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行动很少的情况下，应领受估值时期确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开采行未上市的股票、债券，领受估值时期确定公允价值，在估值时期难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓舞公开采售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联规则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未专揽回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在光显互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交易日结算价估 值。   （1）上市流通繁衍器用按估值日当日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易 的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市繁衍器用按成本价估值，如成本价不成反应公允价值，则领受估值时期确 定公允价值。   （1）上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的收盘价估值。   （2）其他基金按最近交易日的基金份额净值估值。   本基金外币资产价值诡计中，所触及东说念主民币对好意思元、港币、英镑、欧元、日元的汇率 应当以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。触及到其它 币种与东说念主民币之间的汇率，领受彭博提供的估值日伦敦时期 16：00 各式货币对好意思元折算率 并领受套算的方法进行折算。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 估值的公说念性。 新规则估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、要领及关联 法律法例的规则或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原 因，两边协商料理。   基金料理东说念主担任本基金的管帐职责方，负责本基金资产净值诡计和基金管帐核算。就 与本基金关联的管帐问题，如经关联各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致的意 见，按照基金料理东说念主对基金净值信息的诡计结果对外给以公布。   （五）估值要领 值和好意思元基金份额的基金份额净值的诡计分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，少许点后  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。本基金东说念主民币基金份额的基金 份额净值是按照每个估值日基金资产净值除以当日基金份额的余额数目诡计，其中基金份 额余额为当日各币种基金份额余额的统共数；好意思元基金份额的基金份额净值以东说念主民币基金 份额的基金份额净值为基础，按照估值日的估值汇率进行折算。基金料理东说念主不错设立大额 赎回情形下的净值精度济急调理机制。国度另有规则的，从其规则。 规或基金合同的规则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个估值日对基金资产估值后，将种种 基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按照规则对 外公布。   （六）估值乌有的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、稳妥、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类别基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值乌偶然，视为该 类基金份额净值乌有。基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身的原因变成 估值乌有，导致其他当事东说念主遭受损失的，职责东说念主应当对由于该估值乌有遭受损欠妥事东说念主 （“受损方”）的告成损失按下述“估值乌有处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值乌有的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据诡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值乌有已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值乌有职责方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值乌有发生的用度由估值乌有职责方承担；由于估值乌有职责方 未实时更正已产生的估值乌有，给当事东说念主变成损失的，由估值乌有职责方对告成损失承担 补偿职责；若估值乌有职责方依然积极谐和，况且有协助义务确当事东说念主有饱和的时期进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿职责。估值乌有职责方搪塞更正 的情况向关联当事东说念主进行证明，确保估值乌有已得到更正。   （2）估值乌有的职责方对关联当事东说念主的告成损失负责，不合蜿蜒损失负责，况且仅对 估值乌有的关联告成当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值乌有而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值乌有 职责方仍搪塞估值乌有负责。如果由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值乌有职责方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的鸿沟内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果得回欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 得的补偿额加上依然得回的欠妥得利返还的总和跨越其履行损失的差额部分支付给估值错 误职责方。   （4）估值乌有调理领受尽量复原至假设未发生估值乌有的正确情形的方式。   估值乌有被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值乌有发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值乌有发生的原因确定 估值乌有的职责方；   （2）根据估值乌有处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值乌有变成的损失进行评估；   （3）根据估值乌有处理原则或当事东说念主协商的方法由估值乌有的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值乌有处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值乌有的更正向关联当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值诡计出现乌偶然，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当立即给以纠正，并 采取合理的措施注重损失进一步扩大。   （2）乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当公告，通 报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （1）基金料理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所变成的时弊 不行为基金资产估值乌有处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、外汇交易市场、登记结算 公司、第三方估值机构、入款银行品级三方机构发送的数据乌有，或国度管帐政策、市场 规则变更等非基金料理东说念主或基金托管东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然依然采取必要、 稳妥、合理的措施进行搜检，仍未能发现乌有的，由此变成的基金资产估值乌有，基金管 理东说念主和基金托管东说念主衔命补偿职责，但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施减 轻或排斥由此变成的影响。   （3）由于时差、通信或其他非可控的客不雅原因，在基金料理东说念主和基金托管东说念主协商一致 的时期点前无法证明的交易，导致的对基金资产净值的影响，不行为基金资产估值乌有处 理。   （4）对于因税收规则调理或其他原因导致基金履行交征税金与基金按照权责发生制进 行估值的应交税金有互异的，关联估值调理不行为基金资产估值乌有处理。   （七）暂停估值的情形  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 营业时； 基金料理东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的证明   基金资产净值和种种基金份额净值由基金料理东说念主负责诡计，基金托管东说念主负责进行复核。 基金料理东说念主应于每个估值日交易收尾后诡计前一估值日的基金资产净值和种种基金份额净 值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核证明后发送给基金料理东说念主，由基 金料理东说念主按照《信息清晰办法》的规则进行清晰。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并清晰主袋账 户的基金净值信息，暂停清晰侧袋账户的基金净值信息。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                 十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、汇兑损益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关联用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指约束收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完结收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》见效起火 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益 分拨方式是现金分成； 不同币种份额红利再投资适用的基金份额净值为该币种份额的基金份额净值； 准日的东说念主民币基金份额的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于东说念主民 币基金份额的基金份额面值；而对于好意思元基金份额，由于汇率身分影响，收益分拨后好意思元 基金份额的基金份额净值可能低于对应的好意思元基金份额的基金份额面值。 应的可供分拨利润将有所不同，基金料理东说念主可对种种别基金份额分别制定收益分拨决策。 本基金归并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；   在对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商 一致，可对基金收益分拨原则和支付方式进行调理，不需召开基金份额持有东说念主大会，但应 于变更实施日前按照《信息清晰办法》的要求在规则媒介公告。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明约束收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策的确定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息清晰办法》 的关联规则在规则媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的诡计方法，依照业 务规则践诺。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募评释书“侧袋机制”部 分的规则。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                 十四、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 按照关联规则编制基金管帐报表； 式证明。   （二）基金的年度审计 法》规则的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息清晰办法》的关联规则在规则媒介公告。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                  十五、基金的信息清晰   （一）本基金的信息清晰应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息清晰办法》、《流 动性风险料理规则》、基金合同过甚他关联规则。关联法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规则或给以调理的，本基金按照其最新规则践诺，无需基金份额持有东说念主大会审 议批准。   （二）信息清晰义务东说念主   本基金信息清晰义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基 金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组织。   本基金信息清晰义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中 国证监会的规则清晰基金信息，并保证所清晰信息的真实性、准确性、齐备性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息清晰义务东说念主应当在中国证监会规则时期内，将应予清晰的基金信息通过符 合中国证监会规则条件的天下性报刊（以下简称“规则报刊”）及合乎《信息清晰办法》规 定的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介清晰，并保证基金投资者简略按照基金合 同约定的时期和方式查阅或者复制公开清晰的信息贵寓。   （三）本基金信息清晰义务东说念主承诺公开清晰的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开清晰的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息清晰义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开清晰的信息领受阿拉伯数字；除相当评释外，东说念主民币基金份额的货币单元 为东说念主民币元，好意思元基金份额的货币单元为好意思元。   （五）公开清晰的基金信息   公开清晰的基金信息包括：   I、基金招募评释书、基金合同、基金托管左券、基金居品贵寓概要 召开的规则及具体要领，评释基金居品的特质等触及基金投资者要紧利益的事项的法律文 件。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息清晰及基金 份额持有东说念主服务等内容。基金合同见效后，基金招募评释书的信息发生要紧变更的，基金 料理东说念主应当在三个管事日内，更新基金招募评释书并登载在规则网站上；基金招募评释书 其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金料理东说念主不再 更新基金招募评释书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同见效后，基金居品贵寓概要的信息发生要紧变更的，基金料理东说念主应当在 三个管事日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运 作的，基金料理东说念主不再更新基金居品贵寓概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金料理东说念主应当按照《信息清晰办法》的规则，将 基金份额发售公告、基金招募评释书教导性公告和基金合同教导性公告登载在规则报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金居品贵寓概要、基金合同和基金托管左券登 载在规则网站上，并将基金居品贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东说念主应当同期将基金合同、基金托管左券登载在规则网站上。   II、基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在清晰招募说 明书确当日按照《信息清晰办法》的规则登载于规则媒介上。   III、基金合同见效公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日按照《信息清晰办法》的规则在规则 媒介上登载基金合同见效公告。   IV、基金净值信息   基金合同见效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少每周在 规则网站清晰一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个通达日后的第二 个管事日，通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，清晰通达日种种基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的第二个管事日，在规则网站清晰 半年度和年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   V、基金份额申购、赎回价钱  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金料理东说念主应当在基金合同、招募评释书等信息清晰文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的诡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   VI、基金如期叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述   基金料理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年度叙述登 载在规则网站上，并将年度叙述教导性公告登载在规则报刊上。基金年度叙述中的财务会 计叙述应当经过合乎《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将中期叙述 登载在规则网站上，并将中期叙述教导性公告登载在规则报刊上。   基金料理东说念主应当在季度收尾之日起十五个管事日内，编制完成基金季度叙述，将季度 叙述登载在规则网站上，并将季度叙述教导性公告登载在规则报刊上。   基金合同见效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者年 度叙述。   如叙述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在如期叙述“影响投资者决策的其他关键信息” 项下清晰该投资者的类别、叙述期末持有份额及占比、叙述期内持有份额变化情况及本基 金的突出风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度叙述和中期叙述中清晰基金组联合产情况过甚流动性风险 分析等。   VII、临时叙述   本基金发生要紧事件，关联信息清晰义务东说念主应当依照《信息清晰办法》的关联规则编制 临时叙述书，并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 聘管帐师事务所； 托管东说念主请托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关联行动受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有规则的情形除外； 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   IIX、剖判公告   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场诡秘传的音讯可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，关联 信息清晰义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开剖判。   IX、基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   X、清理叙述   发生基金合同拒绝事由的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并制作清理叙述。基金财产清理小组应当将清理叙述登载在规则网站上，并将清理 叙述教导性公告登载在规则报刊上。   XI、发起资金认购份额叙述  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金料理东说念主应当按照关联法律的规则和监管机构的要求，在基金合同见效公告、基金 年度叙述、中期叙述、季度叙述等分别清晰基金料理东说念主固有资金、基金料理东说念主高档料理东说念主 员、基金司理等东说念主员以及基金料理东说念主鼓舞持有基金的份额、期限及期间的变动情况。   XII、实施侧袋机制期间的信息清晰   本基金实施侧袋机制的，关联信息清晰义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的规则进行信息清晰，详见招募评释书“侧袋机制”部分的规则。   XIII、中国证监会规则应予公开清晰的其他信息。   基金料理东说念主应在季度叙述、中期叙述、年度叙述等如期叙述和招募评释书（更新）等文 件中清晰股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险谋略等，并充分 揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资政策和投资主义等。   基金料理东说念主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等如期叙述和招募评释书（更新）等 文献中清晰国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险谋略等，并充 分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资政策和投资主义。   基金料理东说念主应在如期信息清晰文献中清晰参与股票期权交易的关联情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险谋略、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体 风险的影响以及是否合乎既定的投资政策和投资主义。   基金料理东说念主应在基金年度叙述及中期叙述中清晰其持有的资产援助证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和叙述期内通盘的资产援助证券明细。   基金料理东说念主应在基金季度叙述中清晰其持有的资产援助证券总额、资产援助证券市值 占基金净资产的比例和叙述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产援助证券 明细。   基金料理东说念主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等如期叙述和招募评释书（更新）等 文献中清晰参与港股通标的股票交易的关联情况。   基金料理东说念主应当在季度叙述、中期叙述、年度叙述等如期叙述和招募评释书（更新）等 文献中清晰参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过甚料理 情况等。   （六）信息清晰事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息清晰料理轨制，指定专门部门及高档料理 东说念主员负责料理信息清晰事务。   基金信息清晰义务东说念主公开清晰基金信息，应当合乎中国证监会关联基金信息清晰内容 与花样准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按照关联法律法例、中国证监会的规则和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金如期叙述、更新的招募评释书、  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 基金居品贵寓概要、基金清理叙述等公开清晰的关联基金信息进行复核、审查，并向基金 料理东说念主进行书面或电子证明。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中遴荐一家报刊清晰本基金信息。基金料理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子清晰网站报送拟清晰的基金信息，并保证关联 报送信息的真实、准确、齐备、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上清晰信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介清晰信息，关联词其他群众媒介不得早于规则媒介清晰信息，况且在不同媒介上清晰 归并信息的内容应当一致。   为基金信息清晰义务东说念主公开清晰的基金信息出具审计叙述、法律意见书的专科机构， 应当制作管事底稿，关联档案的保存期限不低于法律法例规则的最低年限。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求清晰信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主进步信息清晰服务的质料。具体要求应当合乎中国证监会及自律规则的关联 规则。前述自主清晰如产生信息清晰用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息清晰文献的存放与查阅   照章必须清晰的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法例规则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息清晰的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延清晰基金信息： 业时；  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                     十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大适度保护基金份额持有 东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并酌量管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个管事日内遴聘合乎《中 华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并清晰专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。 基金料理东说念主按照基金合同和招募评释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。多量赎 回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回苦求跨越前一管事日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东说念主诡计各项 投资运作谋略和基金功绩谋略时仅需讨论主袋账户资产。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估值并清晰 主袋账户的基金净值信息，暂停清晰侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的关联要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   特定资产以可出售、可转让、复原交易等方式复原流动性后，基金料理东说念主应当按照基 金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按照关联法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金料理东说念主应实时遴聘合乎《中华东说念主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并清晰专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息清晰   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金料理东说念主应实时发布临时公告，并在基金如期叙述中清晰特定资产的 运作情况。   （八）本部分对于侧袋机制的关联规则，但凡告成援用法律法例或监管规则的部分，如 将来法律法例或监管规则修改导致关联内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管规则 针对侧袋机制的内容有进一步规则的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行稳妥程 序后，可告成对本部安分容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）         十七、基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可不 经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息清晰义务东说念主应在决议见效后依照《信息清晰办法》的关联规则在规则媒介 公告。   （二）基金合同的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行关联要领后，基金合同应当拒绝： 邻接的；   （三）基金财产的清理 组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管左券的规则连接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要 的管事主说念主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理叙述；   （5）遴聘管帐师事务所对清理叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理叙述出具法 律意见书；  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （6）将清理叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金关联规则等客不雅身分，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨的剩余财产鸿沟内按种种别基金份 额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分拨。归并类别的基金份额持有东说念主理有的每一份基 金份额对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产享有同等的分拨权。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关联要紧事项应实时公告；基金财产清理叙述经合乎《中华东说念主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产清理叙述报中国证监会备案后按照《信息清晰办法》的规则由基金财产清理小 组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低年限。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                     十八、基金托管东说念主   （一）基本情况   称号：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东说念主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息清晰连接东说念主：许俊   传真：     （010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东说念主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器用有丰富的银行、 证券、基金、相信从业警戒，且具有国外管事、学习或培训经历，60％以上的员器用有硕士 以上学位或高档职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。   行为国内首批开展证券投资基金托管业务的营业银行，中国银行领有证券投资基金、基 金（一双多、一双一）          、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产料理绸缪、相信绸缪、企业年金、银行搭理居品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 都全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值服 务，为种种客户提供个性化的托管升值服务，是国内率先的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   约束 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内基金 1056 只，QDII 基金 66 只，障翳了股票型、债券型、搀杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多 种类型的基金，温暖了不同客户多元化的投资搭理需求，基金托管鸿沟位居同行前线。   （四）托管业务的里面约束轨制   中国银行托管业务部风险料理与约束管事是中国银行全面风险约束管事的组成部分，秉 承中国银行风险约束理念，坚持“规范运作、稳健筹备”的原则。中国银行托管业务部风险 约束管事汇聚业务各本领，通过风险识别与评估、风险约束措施设定及轨制成立、表里部检  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后得回基于 “SAS70”、               “AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准 则的无保寄望见的审阅叙述。2020 年，中国银行连接得回了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的里面约束审计叙述。中国银行托管业务内控轨制完善，内控措施严实，简略有用保 证托管资产的安全。   （五）托管东说念主对料理东说念主运作基金进行监督的方法和要领   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                     《公开召募证券投资基金运作料理办法》的相 关规则，基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资指示违抗法律、行政法例和其他关联规则，或者 违抗基金合同约定的，应当拒却践诺，实时文书基金料理东说念主，并实时向国务院证券监督料理 机构叙述。基金托管东说念主如发现基金料理东说念主依据交易要领依然见效的投资指示违抗法律、行政 法例和其他关联规则，或者违抗基金合同约定的，应当实时文书基金料理东说念主，并实时向国务 院证券监督料理机构叙述。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                         十九、境外托管东说念主   （一）境外托管东说念主基本情况   称号：摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank， National Association，以下或简称摩 根大通）：   注册地址：1111 Polaris Parkway， Columbus， OH 43240， U.S.A.   办公地址：383 Madison Avenue， New York， NY 10179-0001， U.S.A.   法定代表东说念主：James Dimon   成立时期：1799 年   总资产（截止 2024 年 6 月 30 日）：4.14 万亿好意思元   实收本钱（截止 2024 年 6 月 30 日）：1，214 亿好意思元   托管资产鸿沟（截止 2024 年 6 月 30 日）：34 万亿好意思元   信用等级：穆迪评级 Aa2（高档信用债券）   行为全球率先的金融服务公司，摩根大通总资产达 4.14 万亿好意思元，在跨越 60 个国度 筹备。在投资银行业务、奢侈者金融服务、小企业和营业银行业务、金融交易处理、资产 料理和私募股权投资基金等方面，摩根大通均为业界携带者。   摩根大通自 1946 年入手为其好意思国客户提供托管服务。之后为响应客户投资国外的要求， 该公司在 1974 年率先开展了一种空洞性的服务—全球托管。而后，摩根大通连接彭胀服务， 以温暖络续变化的客户需要。通过提供优质服务和鼎新的居品，摩根大通长久保持其率先 地位。   如今，行为全球托管行业的率先者，摩根大通托管资产达 34 万亿好意思元，为全世界最大 的机构投资者提供鼎新的托管、基金管帐和服务以及证券服务。摩根大通是一家信得过的全 球机构，在跨越 60 个国度有实体运作。与好多竞争敌手不同之处在于，咱们还可为客户提 供市场率先的投资银行服务，包括外汇交易、全球期货与期权清理、股权及股权挂钩居品 以及固定收益投资的交易与研究。同期，在资产欠债表内和表外的现金和流动性方面，我 们也有很强的料理决策才智。   此外，摩根大通如故亚太地区全球托管的先驱之一，其历史不错回顾到 1974 年，在 亚太地区 15 个国度/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国、中国香港、印度、马 来西亚、新西兰、新加坡、韩国、中国台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。   （二）境外资产托管东说念主职责 得收入。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                      二十、关联服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金料理有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588       传真      （010）65215577      连接东说念主      黄娜   （2）嘉实基金料理有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号               销售机构信息          注:只销售东说念主民币份额。          713 号                               住所：广州市越秀区东风东路 713 号                               法定代表东说念主：王凯                               连接东说念主：詹全鑫、张扬眉                               电话：  （020）38322256                               传真：  （020）87310955                               客服电话：400-830-8003                               网址：http://www.cgbchina.com.cn          注:只销售东说念主民币份额。          注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                               住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                               法定代表东说念主：谢永林                               连接东说念主：张青                               电话：0755-22166118                               传真：0755-82080406                               客服电话：95511-3                               网址：http://www.bank.pingan.com          注:只销售东说念主民币份额。          路 345 号                               住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                               法定代表东说念主：陆华裕 嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                         连接东说念主：胡技勋                         电话：                           （0574）89068340                         传真：                           （0574）87050024                         客服电话：95574                         网址：http://www.nbcb.com.cn       司                 号院 2 号楼       注:只销售东说念主民币份额。       住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                         法定代表东说念主：关文杰                         连接东说念主：王薇娜                         电话：(010)85605006                         传真：(010)85605345                         客服电话：96198                         网址：http://www.bjrcb.com       注:只销售东说念主民币份额。       汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                         注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新                         片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                         住所：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区                         环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                         法定代表东说念主：粟旭                         连接东说念主：张宇明、王玉、李佳                         电话：021-53398968                         客服电话：400-168-1235                         网址：www.luxxfund.com       注:只销售东说念主民币份额。       富中心 A 栋 3 楼                         注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                         住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                         法定代表东说念主：吴卫国                         连接东说念主：张裕                         电话：021-38509735                         传真：021-38509777                         客服电话：400-821-5399                         网址：http://www.noah-fund.com       注:只销售东说念主民币份额。       金融服务广场二期 11 层                         注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢                         住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                         法定代表东说念主：张跃伟                         连接东说念主：单丙烨                         电话：021-20691869                         传真：021-20691861 嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                         客服电话：400-089-1289                         网址：http://www.erichfund.com       注:只销售东说念主民币份额。       际金融广场 53 层                         注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新                         片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                         住所：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区                         海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                         法定代表东说念主：李兴春                         连接东说念主：曹怡晨                         电话：021-50583533                         传真：021-50583633                         客服电话：400-032-5885                         网址：www.leadfund.com.cn 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嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                         连接东说念主：孔安琪                         电话：010-53579668                         客服电话：400-004-8821                         网址：http://www.taixincf.com       注:只销售东说念主民币份额。       融大厦 1503 室                         注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                         住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                         元                         法定代表东说念主：王翔                         连接东说念主：蓝杰                         电话：021-65370077                         传真：021-55085991                         客服电话：4008-205-369                         网址：http://www.jiyufund.com.cn       注:只销售东说念主民币份额。       A 座 17 楼 1704 室                         注册地址：深圳市前海深港谐和区前湾一起 1 号                         A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                         住所：深圳市前海深港谐和区前湾一起 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：TEO WEE HOWE                         连接东说念主：叶健                         电话：0755-89460500                         传真：0755-21674453 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                        室                         法定代表东说念主：陈可可                         连接东说念主：郭杏燕                         电话：020-88834787                         客服电话：95548                         网址：http://www.gzs.com.cn       注:只销售东说念主民币份额。       祯祥金融中心 B 座 22-25 层                         注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                         祯祥金融中心 B 座第 22-25 层                         住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥                         金融中心 B 座第 22-25 层                         法定代表东说念主：何之江                         连接东说念主：王阳                         传真：021-58991896                         客服电话：95511-8                         网址：http://www.stock.pingan.com       注:只销售东说念主民币份额。       源中心 30 楼                         注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号                         住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号                         法定代表东说念主：陈照星                         连接东说念主：梁微                         电话：0769-22115712                         客服电话：95328                         网址：http://www.dgzq.com.cn/ 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                        法定代表东说念主：高振营                         连接东说念主：江恩前                         电话：(021)38784580                         客服电话：95351                         网址：http://www.xcsc.com       注:只销售东说念主民币份额。       广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                         注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                         越时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号非凡时                         代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         法定代表东说念主：窦长宏                         连接东说念主：梁好意思娜                         传真：021-60819988                         客服电话：400-990-8826                         网址：http://www.citicsf.com/                         住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号                         法定代表东说念主：缪建民                         连接东说念主：季平伟                         电话：  （0755）83198888                         传真：  （0755）83195050                         客服电话：95555                         网址：http://www.cmbchina.com                         号 10 楼                         注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单 嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                         元                         住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                         法定代表东说念主：陶怡                         连接东说念主：张茹                         电话：021-20613999                         传真：021-68596916                         客服电话：4007009665                         网址：https://www.howbuy.com/       限公司               31 层       注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                         路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                         法定代表东说念主：张斌                         连接东说念主：孙博文                         电话：010-83363002                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188-2                         网址：http://www.new-rand.cn       注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         法定代表东说念主：章知方                         连接东说念主：陈慧慧                         电话：010-85657353                         传真：8610-65884788                         客服电话：4009200022                         网址：http://licaike.hexun.com/       注:只销售东说念主民币份额。       759 号 18 层 03 单元                         注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南                         路 759 号 18 层 03 单元                         住所：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路                         法定代表东说念主：方磊                         连接东说念主：毛善波                         电话：021-50810687                         传真：021-58300279                         客服电话：021-50810673                         网址：http://www.wacaijijin.com       公司                园 CCDI 大楼 嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）       注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                         港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                         升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         法定代表东说念主：陈成                         连接东说念主：唐宜为                         电话：18616726630                         客服电话：0851-85407888                         网址：http://www.gwcaifu.com       注:只销售东说念主民币份额。       大厦 15 楼                         注册地址：深圳市前海深港谐和区前湾一起 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港谐和区前湾一起 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：谭广锋                         连接东说念主：谭广锋                         电话：0755-86013388-80618                         传真：-                         客服电话：95017                         网址：http://www.tenganxinxi.com 或                         http://www.txfund.com       司                 4 号楼       注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                         住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                         楼 1 层 103 室                         法定代表东说念主：盛超                         连接东说念主：林天赐                         电话：010-59403028                         传真：010-59403027                         客服电话：95055                         网址：http://www.duxiaomanfund.com       注:只销售东说念主民币份额。       蚁元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西                         路 969 号 3 幢 5 层 599 室                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                         法定代表东说念主：王珺                         连接东说念主：韩爱彬                         电话：021-60897840 嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                         传真：0571-26697013                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com       注:只销售东说念主民币份额。       顺大厦                         注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         法定代表东说念主：吴强                         连接东说念主：林海明                         电话：0571-88920897                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：http://www.5ifund.com       注:只销售东说念主民币份额。       中心 1101 室                         注册地址：成都市成华区成立路 9 号高地中心                         住所：成都市成华区成立路 9 号高地中心 1101 室                         法定代表东说念主：杨远芬                         连接东说念主：史若芬                         电话：028-86645380                         传真：028-82000996-805                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyifund.com       注:只销售东说念主民币份额。       号                         住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                         法定代表东说念主：钱燕飞                         连接东说念主：冯鹏鹏                         电话：025-66996699-887226                         传真：025-66996699-887226                         客服电话：95177                         网址：http://www.snjijin.com/       注:只销售东说念主民币份额。       验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                         住所：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路                         法定代表东说念主：张俊                         连接东说念主：张蜓                         电话：021-20219988-37492                         传真：021-20219923                         客服电话：021-20292031                         网址：https://www.wg.com.cn/ 嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）       司                 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层       注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                         园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                         住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                         期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                         室                         法定代表东说念主：李柳娜                         连接东说念主：邵痴呆                         电话：010-62675768                         传真：010-62676582                         客服电话：010-6267 5369                         网址：www.xincai.com       注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：中国(上海)解放贸易试验区浦明路                         住所：中国(上海)解放贸易试验区浦明路 1500 号                         法定代表东说念主：简梦雯                         连接东说念主：徐亚丹                         电话：021-68882280                         传真：021-68882281                         客服电话：400-799-1888                         网址：https://www.520fund.com.cn/       注:只销售东说念主民币份额。       富大厦 7 楼                         注册地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路                         住所：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088                         号 7 层（履行楼层 6 层）                         法定代表东说念主：陈祎彬                         连接东说念主：汤好意思艳                         电话：021-20665952                         传真：021-22066653                         客服电话：4008219031                         网址：http://www.lufunds.com       注:只销售东说念主民币份额。       3000 号 2719 室                         住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                         法定代表东说念主：肖雯                         连接东说念主：邱湘湘                         电话：020-89629019                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629099 嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                         网址：http://www.yingmi.com       注:只销售东说念主民币份额。       （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南                         路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         法定代表东说念主：温丽燕                         连接东说念主：高培                         电话：0371-85518395                         传真：0371-85518397                         客服电话：4000-555-671                         网址：https://www.hgccpb.com/       注:只销售东说念主民币份额。       创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                         注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                         住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                         楼 4 层 1-7-2                         法定代表东说念主：邹保威                         连接东说念主：李丹                         电话：4000988511                         传真：010-89188000                         客服电话：010-89187658                         网址：kenterui.jd.com       注:只销售东说念主民币份额。       中心 C 座 17 层                         注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                         住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                         法定代表东说念主：李楠                         连接东说念主：吴迪                         电话：010-57319532                         传真：010-61840699                         客服电话：400-159-9288                         网址：https://danjuanfunds.com/       限职责公司             创汇 3 层 D303 号       注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：深圳市前海深港谐和区前湾一起 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港谐和区前湾一起 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：杨柳                         连接东说念主：周圆圆  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                          电话：400-666-7388                          传真：400-666-7388                          客服电话：400-666-7388                          网址：ppwfund.com        注:只销售东说念主民币份额。       富广场 1 号楼 B 座 14 层                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                          通星金钱广场 1 号楼 B 座 14 层                          住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                          金钱广场 1 号楼 B 座 14 层                          法定代表东说念主：王树科                          连接东说念主：张爽爽                          电话：021-68595976                          传真：021-68595766                          客服电话：952303                          网址：http://www.huaruisales.com        注:只销售东说念主民币份额。       注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                          住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                          法定代表东说念主：马永谙                          连接东说念主：姜帅伯                          电话：021-50701003                          传真：021-50701053                          客服电话：021-50701003                          网址：www.licaimofang.com                          注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                          层                          住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          法定代表东说念主：其实                          连接东说念主：潘世友                          电话：95021                          传真：                            （021）64385308                          客服电话：400-1818-188                          网址：http://www.1234567.com.cn （二） 登记机构   称号        嘉实基金料理有限公司   住所        中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东说念主     经雷   连接东说念主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称号          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼   负责东说念主         廖海              连接东说念主     刘佳   电话          （021）51150298   传真      （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称号           普华永说念中天管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所           中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大               厦 507 单元 01 室  办公地址         中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永说念               中心 11 楼  法定代表东说念主        李丹            连接东说念主 张勇  电话           （010）65338888 传真      （010）65338800  承办注册管帐师      张勇、李哲虹  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                二十一、基金合同的内容摘录   （一）基金合同当事东说念主的权利与义务   A、基金料理东说念主的权利与义务 料理东说念主的权利包括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同见效之日起，根据法律法例和基金合同寂然运用并料理基金财产；   （3）依照基金合同收取基金料理费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及关联法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违抗了基金合 同及国度关联法律规则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投 资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）依据基金合同及关联法律规则决定基金收益的分拨决策；   （9）在基金合同约定的鸿沟内，拒却或暂停受理申购、赎回及调理苦求；   （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司专揽证券持有东说念主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；   （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （12）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益专揽诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （13）遴荐、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、管帐等服务的机构并确定关联费率，对该等服务机构的关联行动进行监督和处理；   （14）在不违抗法律法例的前提下，制订和调理关联基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户过甚他关联业务的业务规则；   （15）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 料理东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者请托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同见效之日起，以敦厚信用、严慎勤快的原则料理和运用基金财产；  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （4）配备饱和的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹备方式 料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东说念主的财产彼此寂然，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取稳妥合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合乎基 金合同等法律文献的规则，按关联规则诡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述；   （10）按照法律规则要求编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他关联规则，履行信息清晰及叙述义务；   （12）保守基金营业诡秘，不泄露基金投资绸缪、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过甚他关联规则另有规则或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外， 在基金信息公开清晰前应予守秘，不向他东说念主泄露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联规则召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产料理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关联贵寓不低 于法律法例要求的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时期发出，况且保证投资者 简略按照基金合同规则的时期和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临松手、照章被捣毁或者被照章宣告收歇时，实时叙述中国证监会并文书基金 托管东说念主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当承 担补偿职责，其补偿职责不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托管东说念主违抗基 金合同变成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （22）当基金料理东说念主将其义务请托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益专揽诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金料理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成见效，基金料理 东说念主应当将已召募资金并加计相应币种银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退 还基金认购东说念主；   （25）践诺见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。   B、基金托管东说念主的权利与义务 托管东说念主的权利包括但不限于：   （1）自基金合同见效之日起，照章律法例和基金合同的规则安全撑持基金财产；   （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违抗基金合同及国度 法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形，应申诉中国证监会， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交易资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）遴荐、更换或捣毁境外托管东说念主并与之签署关联左券；   （8）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以敦厚信用、勤快尽责的原则持有并安全撑持基金财产，准时将公司行动信息通 知基金料理东说念主，确保基金实时收取通盘应得收入；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业场所，配备饱和的、及格的熟识 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此寂然； 对所托管的不同的基金分别设立账户，寂然核算，分账料理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此寂然；  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关联规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得请托第三东说念主托管基金财产；   （5）撑持（或请托境外托管东说念主撑持）由基金料理东说念主代表基金订立的与基金关联的要紧 合同及关联凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金营业诡秘，除《基金法》、基金合同过甚他关联规则另有规则或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开清晰前给以守秘， 不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金料理东说念主诡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息清晰事项；   （10）对基金财务管帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具意见，评释基金料理 东说念主在各关键方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；如果基金料理东说念主有未践诺基金 合同规则的行动，还应当评释基金托管东说念主是否采取了稳妥的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关联贵寓不低于法律法例要求 的最低年限；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规则制作关联账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或关联规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关联规则，召集基金份额持有东说念主大会或配合基 金料理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的规则监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临松手、照章被捣毁或者被照章宣告收歇时，实时叙述中国证监会和银行业监 督料理机构，并文书基金料理东说念主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，应允担补偿职责，其补偿职责不因其退任 而衔命；   （20）按规则监督基金料理东说念主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金料理东说念主 因违抗基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金料理东说念主追偿；   （21）践诺见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）遴荐合乎《试行办法》第十九条文定的境外托管东说念主。对基金的境外财产，基金托 管东说念主可授权境外托管东说念主代为履行其承担的职责；境外托管东说念主在履行职责过程中，因自身过 错、断然原因而导致的基金财产受损的，基金托管东说念主承担相应职责；在决定境外托管东说念主是  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 否存在间隙、断然等欠妥行动时，应根据基金托管东说念主与境外托管东说念主之间的左券、适用法律 及当地的证券市场旧例决定；   （23）保护基金份额持有东说念主利益，按照规则对基金日常投资行动和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入不法、违法，应当实时向中国证监会、外管局叙述；   （24）每月收尾后 7 个管事日内，向中国证监会和外管局叙述基金料理东说念主境外投资情 况，并按关联规则进行国际进出申报；   （25）办理基金料理东说念主就料理本基金的关迷惑汇、售汇、收汇、付汇和东说念主民币资金结算 业务；   （26）保存本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金来回、请托及成交记录 等关联贵寓不低于法律法例要求的最低年限；   （27）法律法例、中国证监会或外管局规则的和基金合同约定的其他义务。   C、基金份额持有东说念主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规则或基金合同另有约定外，归并类别的每份基金份额具有同等的合 法权益。 份额持有东说念主的权利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开清晰的基金信息贵寓；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；   （9）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 份额持有东说念主的义务包括但不限于：   （1）认真阅读并遵命基金合同、招募评释书、基金居品贵寓概要、业务规则以及基金 料理东说念主按照规则就本基金发布的关联公告；  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）存眷基金信息清晰，实时专揽权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金蚀本或者基金合同拒绝的有限职责；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行动；   （7）践诺见效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）发起资金提供方持有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；   （10）真实提供基金料理东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并通常给以更新和补充；   （11）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。   （二）基金份额持有东说念主大会   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东说念主出席会议并表决。   就本部分所述基金份额持有东说念主大会事宜，除法律法例另有规则或基金合同另有约定外， 基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的权利。   A、召开事由 当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）拒绝基金合同；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调理基金运作方式；   （5）调理基金料理东说念主、基金托管东说念主的报恩圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会要领；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （11）法律法例或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的事 项。 份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）在基金合同规则的鸿沟内，且对现有基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前 提下，调理本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调理本基金的基金份额类 别的设立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改不触及基金合 同当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）基金料理东说念主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会规则鸿沟内调理关联 基金认购、申购、赎回、调理、非交易过户、转托管、收益分拨等业务的规则；   （6）对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   B、会议召集东说念主及召集方式 基金份额持有东说念主大会由基金料理东说念主召集。 议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。 基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额持有东说念主就归并事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提 出版面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提 出提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金料理东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并示知基金料理东说念主，基 金料理东说念主应当配合。 而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统共代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基 金份额持有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得曲折、禁锢。   C、召开基金份额持有东说念主大会的文书时期、文书内容、文书方式  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 法》的规则在规则媒介公告会议文书。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权请托解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时期和地点；   （5）会务常设连接东说念主姓名及连接电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、请托的公证机关过甚连接方式和连接东说念主、书 面表决意见送达的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金料理东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文书基金料理东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵循。   D、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金料理 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期合乎以下条件时，不错 进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的请托东说念主理有基金份 额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托解释合乎法律法例、基金合同和会议文书的规则， 况且持有基金份额的凭证与基金料理东说念主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时期过去送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个管事日内一语气公布关联教导 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书规则的方式统计基金份 额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金料理东说念主经文书不参与书面表决意见统计的， 不影响表决遵循；   （3）本东说念主告成出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持有东说念主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主告成出具书 面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主告成出具书面意见或授 权他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中告成出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的请托东说念主 持有基金份额的凭证及请托东说念主的代理投票授权请托解释应合乎法律法例、基金合同和会议 文书的规则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东说念主不错领受书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主确定并在会议文书中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   E、议事内容与要领   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东说念主大会审议决定的事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的文书后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主理东说念主按照下列第 G 条文定要领确定和公布计票东说念主， 然后由大会主理东说念主宣读提案，经酌量后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金管 理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主 授权其出席会议的代表主理；如果基金料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理 大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、请托东说念主姓名（或单元称号）和 连接方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止时期前至 少提前 30 日公布提案，在所文书的收取表决意见截止日历后 2 个管事日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相当决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以相当决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调理基金运作方式、更 换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、拒绝基金合同、本基金与其他基金合并以相当决议通过方 为有用。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据解释，不然提交合乎会议 文书中规则的证明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头合乎会议文书规 定的书面表决意见视为有用表决，表决意见拖拉不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议入手后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然 由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议入手后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金 份额持有东说念主代表担任计票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。   （2）计票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓谕表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主理东说念主应当马上公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给以公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H、见效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。该表决通过之日为基金份额持有 东说念主大管帐票完成且计票结果合乎法律法例和基金合同规则的决议通过条件之日。   基金份额持有东说念主大会决议见效后应按照《信息清晰办法》的规则在规则媒介上公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺见效的基金份额持有东说念主大会的决 议。见效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金料理东说念主、基金托管东说念主均 有络续力。   I、实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份 额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若关联基金份额持有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表 决权合乎该等比例：  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关联基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关联基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表决条件等规则， 但凡告成援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致关联内容 被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可告成 对本部安分容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   （三）基金合同的变更、拒绝与基金财产的清理   A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息清晰义务东说念主应在决议见效后依照《信息清晰办法》的关联规则在规则媒介 公告。   B、基金合同的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行关联要领后，基金合同应当拒绝： 邻接的；  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   C、基金财产的清理 组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 和托管左券的规则连接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产清理小组不错聘用必要 的管事主说念主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产清理小组成立后，由基金财产清理小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理叙述；   （5）遴聘管帐师事务所对清理叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理叙述出具法 律意见书；   （6）将清理叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金关联规则等客不雅身分，清理期限相应顺延。   D、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理费 用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理 用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨的剩余财产鸿沟内按种种别基金份 额持有东说念主理有的该类基金份额比例进行分拨。归并类别的基金份额持有东说念主理有的每一份基 金份额对基金财产清理后本类别基金份额的剩余资产享有同等的分拨权。   F、基金财产清理的公告   清理过程中的关联要紧事项应实时公告；基金财产清理叙述经合乎《中华东说念主民共和国证 券法》规则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 告。基金财产清理叙述报中国证监会备案后按照《信息清晰办法》的规则由基金财产清理小 组进行公告。   G、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低年限。   （四）争议料理方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、长入料理。协商、长入不成料理的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有络续力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，连接诚笃、勤快、尽责地履行基金合 同规则的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相当行政区、澳门相当行政区 和台湾地区法律）统领。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 东说念主各持有壹份，每份具有同等的法律遵循。 和营业场所查阅。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）               二十二、基金托管左券的内容摘录   （一）托管左券当事东说念主   A、基金料理东说念主（或简称“料理东说念主”）   称号：嘉实基金料理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   法定代表东说念主：经雷   成立时期：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关：中国证券监督料理委员会   批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织花样：有限职责公司（外商投资，非独资）   注册本钱：1.5 亿元东说念主民币   筹备鸿沟：基金召募、基金销售、资产料理及中国证监会许可的其他业务   存续期间：持续筹备   B、基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）   称号：中国银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主：葛海蛟   成立时期：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织花样：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   筹备鸿沟：领受东说念主民币入款；披发短期、中期和历久贷款；办理结算；办理单据贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提 供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇入款；外汇 贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖 股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外 信用卡的刊行及付款；资信造访、酌量、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买 卖；国外分支机构筹备与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法则 可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。   存续期间：持续筹备   （二）基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   A、基金托管东说念主根据关联法律法例的规则对基金料理东说念主的下列投资运作进行监督：   针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、 营业单据、回购左券、短期政府债券等货币市场器用；政府债券、公司债券（包括公司刊行 的金融债券）、可调理债券、住房按揭援助证券、资产援助证券等及经中国证监会招供的国 际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管谐和见原备忘录的国度或地区证券 市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和好意思国存托凭证、房地产相信凭证；在已 与中国证监会签署双边监管谐和见原备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基 金（包括 ETF）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产 品；远期合约，互换及经中国证监会招供的境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货等金 融繁衍居品；法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合乎中国证监会 的关联规则）。本基金根据法律法例关联规则不错进行境外证券假贷交易、境外正回购交 易、逆回购交易。   针对境内投资，本基金可投资于照章刊行上市的股票（包含创业板、中国存托凭证过甚 他照章刊行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交 易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地点政府债、金融债、企业 债、公司债、次级债、可调理债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行单据、短 期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产援助证券、债券回购、同行存单、银行存 款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用（但须合乎中国证监会的关联规则）。本基金可根据关联法律法例和基金合同的 约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金料理东说念主在履行稳妥要领后， 不错将其纳入投资鸿沟。   本基金投资组合中股票（含存托凭证，下同）占基金资产的比例为 60%-95%；现金或到 期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。   本基金投资于全球市场，包括境外市场和境内市场。本基金投资于境外股票占基金资 产的比例不低于 20%，本基金投资于境内股票占基金资产的比例不低于 20%。香港市场可通 过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行 投资。   基金料理东说念主不错根据履行情况的变化，对各投资品种的具体鸿沟给以更新和调理，并 实时文书基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资鸿沟对基金的投资进行监督。上述更新和 调理需要为托管行系统开采与设立预留饱和时期。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）股票占基金资产的比例为 60%-95%。   （2）现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （3）本基金总资产不得跨越基金净资产的 140%。   除上述（2）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动等基 金料理东说念主之外的身分致使基金投资比例不合乎上述规则投资比例的，基金料理东说念主应当在所 涉证券可交易之日起 30 个交易日内进行调理，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法 规另有规则的，从其规则。   本基金境外投资应遵命以下限制：   （1）本基金投资于境外股票占基金资产的比例不低于 20%。   （2）本基金持有归并家银行的入款不得跨越基金资产净值的 20%，其中银行应当是中 资营业银行在境外设立的分行或在最近一个管帐年度达到中国证监会招供的信用评级机构 评级的境外银行，但存放于基金托管账户的入款不错不受上述限制。   （3）本基金持有归并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得跨越基金 资产净值的 10%。   （4）本基金持有与中国证监会签署双边监管谐和见原备忘录国度或地区除外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得跨越基金资产净值的 10%，其中持有任一国度 或地区市场的证券资产不得跨越基金资产净值的 3%。   （5）本基金不得购买证券用于约束或影响刊行该证券的机构或其料理层，基金料理东说念主 料理的且由本托管东说念主托管的全部基金不得持有归并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总 量。   前项投资比例限制应当合并诡计归并机构境表里上市的总股本，同期应当一并诡计全 球存托凭证和好意思国存托凭证所代表的基础证券，并假设宝石有的股本权证专揽调理。   （6）本基金持有非流动性资产市值不得跨越基金资产净值的 10%。   前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规则的流通受限证券以及中国证监会认定的 其他资产。   （7）本基金持有境外基金的市值统共不得跨越基金资产净值的 10%，持有货币市场基 金不错不受前述限制。   （8）基金料理东说念主料理的且由本托管东说念主托管的全部基金持有任何一只境外基金，不得超 过该境外基金总份额的 20%。   （9）为应付赎回、交易清理等临时用途借入现金的比例不得跨越基金资产净值的 10%。   （10）法律法例及中国证监会规则的其他投资比例限制。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）    因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的身分致 使基金投资不合乎上述规则投资比例的，基金料理东说念主应当在 30 个交易日内进行调理，但中 国证监会规则的特殊情形除外。    本基金境内投资应遵命以下限制：    （1）本基金投资于境内股票占基金资产的比例不低于 20%。    （2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10%。    （3）本基金料理东说念主料理的且由本托管东说念主托管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不 跨越该证券的 10%。    （4）本基金投资于归并原始权益东说念主的种种资产援助证券的比例，不得跨越基金资产净 值的 10%。    （5）本基金持有的全部资产援助证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%。    （6）本基金持有的归并（指归并信用级别）资产援助证券的比例，不得跨越该资产支 持证券鸿沟的 10%。    （7）本基金料理东说念主料理的且由本托管东说念主托管的全部基金投资于归并原始权益东说念主的种种 资产援助证券，不得跨越其种种资产援助证券统共鸿沟的 10%。    （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产援助证券。基金持有 资产援助证券期间，如果其信用等级下降、不再合乎投资圭臬，应在评级叙述发布之日起    （9）本基金在天下银行间同行市场中的债券回购最历久限为 1 年，债券回购到期后不 得延期。    （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持一致。    （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得跨越本基金资产净值的 15%。    因证券市场波动、证券停牌、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的身分致使基金不合乎 前款所规则比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。    （12）本基金料理东说念主料理的且由本托管东说念主托管的全部通达式基金持有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金料理东说念主料理的且由本托管 东说念主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通 股票的 30%。    （13）本基金参与股指期货交易，应当遵命下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 10%；  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统共（轧差诡计）应当为 基金资产的 60%-95%，合乎基金合同对于股票投资比例的关联规则；    ⑥本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跨越上一 交易日基金资产净值的 20%。    （14）本基金参与国债期货交易，应当遵命下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金资产净值 的 15%；    ②每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援助证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约价值，不得跨越基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一 交易日基金资产净值的 30%。    （15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得跨越基金资产净值的 95%。    （16）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量。    （17）本基金投资中国存托凭证的比例限制依照境内照章刊行上市的股票践诺，与境内 照章刊行上市的股票合并诡计。    （18）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   除上述第（8）、（10）、（11）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东说念主合并、基 金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的身分致使基金投资不合乎上述规则投资比例的，基金料理 东说念主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调理，但中国证监会规则的特殊情形除 外。   基金料理东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当合乎基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与搜检自基金合同见效之日起入手。 或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交易的，应当合乎本基金的投资主义和投资策略，遵命基金份额持有东说念主利益优先原则， 注厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公说念合理价钱践诺。关联交 易必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以清晰。要紧关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂然董事通过。基金料理东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性调理的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则践诺；如法律法例或监管 部门修改或调理触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、阻隔行动等，且该等调理 或修改属于非强制性的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，可按照法律法例或监管部 门调理或修改后的规则践诺，无需基金份额持有东说念主大会审议决定。   B、基金托管东说念主应根据关联法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金资产净值和 种种基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、关联 信息清晰登载基金功绩进展数据等进行复核。   C、基金托管东说念主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金料理东说念主违抗上述约定，应及 时教导基金料理东说念主，基金料理东说念主收到教导后应实时查对质明并以书面花样对基金托管东说念主发 出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对教导事项进行复查。基金料理东说念主对基金 托管东说念主教导的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国证监会叙述。   D、基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资指示违抗法律法例、本左券的规则，应当拒却执 行，实时教导基金料理东说念主，并依照法律法例的规则实时向中国证监会叙述。基金托管东说念主发 现基金料理东说念主依据交易要领依然见效的指示违抗法律法例、本左券规则的，应当实时教导 基金料理东说念主，并依照法律法例的规则实时向中国证监会叙述。   E、基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在规则时 间内修起基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，提供关联数据资 料和轨制等。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   F、基金托管东说念主对基金料理东说念主对基金财产的投资运作于估值日收尾且关联数据都备后， 进行交易后的投资监控和叙述。   G、基金托管东说念主的投资监督叙述的准确性和齐备性受限于基金料理东说念主过甚他中介机构提 供的数据和信息，基金托管东说念主在充分履行自身义务的前提下，对这些机构的信息的准确性 和齐备性不作任何担保、表示或表示，并对这些机构的信息的准确性和齐备性所引起的损 失不负任何职责。   H、除基金合同和本左券另有约定外，基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资行动（包括但不 限于其投资策略及决定）过甚投资申诉不承担任何职责。   （三）基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 律法例过甚行业监管要求的基础上，基金料理东说念主有权对基金托管东说念主履行本左券的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全撑持基金财产、开设或刊出基金财产 的资金账户和证券账户、期货结算账户过甚他投资所需账户、复核基金料理东说念主诡计的基金 资产净值和种种基金份额净值、根据基金料理东说念主指示办理清理交收、关联信息清晰和监督 基金投资运作等行动。 当情理未践诺或蔓延践诺基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗法律法例、 《基金合同》及本左券关联规则时，应实时以书面花样文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管 东说念主收到文书后应实时查对并以书面花样对基金料理东说念主发出回函。在限期内，基金料理东说念主有 权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金料理东说念主文书的违法 事项未能在限期内纠正的，基金料理东说念主应依照法律法例的规则叙述中国证监会。 基金料理东说念主核查托管财产的齐备性和真实性，在规则时期内修起基金料理东说念主并改正。对基 金料理东说念主按照法例要求需向中国证监会提交基金监督叙述的，基金托管东说念主应积极配合提供 关联数据贵寓和轨制等。   （四）基金财产的撑持   A、基金财产撑持的原则 《基金合同》及本左券另有规则，不得自交运用、刑事职责、分拨基金的任何财产。 资所需账户。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 金财产的齐备与寂然。如果本基金投资的境外市场的某些货币同类入款的通行利率为负值， 境外托管东说念主可能会对境外托管账户中的现金收取利息或相应用度。 第三方机构履行。除法律法例另有规则外，基金托管东说念主不得请托第三东说念主托管基金财产。 理证券登记等托管业务。 清理时，不得将任何证券、非现金资产过甚收益归入其清管待产；境外托管东说念主因上述同样 原因进行拒绝清理时，基金托管东说念主应当要求境外托管东说念主不得将证券、非现金资产过甚收益 归入其清管待产，但当地的法律、法例和市场旧例不允许托管证券寂然于清管待产的情况 除外。基金托管东说念主应当确保自身及境外托管东说念主采取营业上的合理行动以保证证券、非现金 资产的任何部分不会在其进行清理时，行为可分拨财产分拨给其债权东说念主。当基金托管东说念主知 说念托管资产的任何一部份将被视为托管东说念主的清管待产时﹐托管东说念主应尽快文书基金料理东说念主。 两边迷惑在全球托管模式下，现金存入现金账户时组成境外托管东说念主的等额债务，除罪犯律 法例及捣毁或清盘要领明文规则该等现金不归于清管待产外。   B、什物证券撑持   基金托管东说念主可在以下情况下同意就在境外刊行的什物证券（以下简称“什物证券”）提 供撑持服务，但需取决于该市场上是否有此类服务：   （1）基金料理东说念主应在什物证券托福之前将关联证券的价值、到期日、要素等其他基金 托管东说念主需要的信息示知基金托管东说念主。基金托管东说念主不负责为证券从对方运输至基金托管东说念主的 途中安排保障或运输。如基金料理东说念主确需基金托管东说念主安排保障或运输时，两边可另行协商。 当基金托管东说念主被要求托福此类证券时，基金托管东说念主会安排稳妥的运输。经基金料理东说念主苦求， 基金托管东说念主可安排稳妥保障。在什物证券托福过程中产生的保障费（如有）、运输费过甚他 合理用度将由基金料理东说念主支付。   （2）两边同意，如果什物证券在由基金托管东说念主托福给运输服务提供商的过程中发生丢 失或损坏，托管东说念主只对因自身罪状或间隙变成的告成损失负责，但托管东说念主应协助料理东说念主从 运输服务提供商处或保障公司处追回损失。   （3）对于不以托管东说念主口头持有的受限什物证券，关联公司行动的信息可能会被延误或 不成从开阔招供的行业信息源流处得回，托管东说念主不成保证此等信息的齐备性和准确性，与 此证券关联的支付可能会被蔓延。相应地，托管东说念主将与受限什物证券关联的、实时期进出 付款并将齐备准确的公司行动信息转达给料理东说念主的才智是受到与此类证券关联的行业和市 场旧例制约的。托管东说念主仅在履行收到关联此类公司行动信息，且莫得因刊行方过甚参谋人或     嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 其他关联各方所设的适度条件而被阻隔参与此类公司行动的情况下，才为受限什物证券服 务。在不违抗此款规则的前提下，托管东说念主仍应尽合理勤苦获取该类信息。      C、基金召募期间及召募资金的验资 理东说念主以基金料理东说念主的口头开立并料理。 方过甚承诺的持有期限合乎《基金法》、《运作办法》等法律法例过甚他关联规则后，由基 金料理东说念主在法如期限内遴聘合乎《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务所对基金进行 验资，并出具验资叙述，验资叙述需对发起资金的持有东说念主过甚持有份额进行专门评释，出 具的验资叙述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名方为有用。 金银行账户中，并确保划入的资金与验资证明金额相一致。 东说念主按规则办理退款等事宜，基金托管东说念主应给以必要的协助和配合。      D、基金的银行账户的开设和料理 托管东说念主撑持和使用。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务除外的行动。 关规则。      E、基金进行如期入款投资的账户开设和料理      基金料理东说念主以基金口头经基金托管东说念主招供后开立入款账户，基金托管东说念主负责该账户银 行预留印鉴的撑持和使用。在上述账户开立和账户关联信息变更过程中，基金料理东说念主应提 前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的关联贵寓。      F、基金证券账户、结算备付金账户过甚他投资账户的开设和料理 管东说念主处，按照该交易所或登记结算机构的业务规则开立证券账户。基金证券账户的开立和 证券账户关联解释文献的撑持由基金托管东说念主负责，账户资产的料理和运用由基金料理东说念主负 责  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 金料理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务除外的行动。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的规则践诺。 关账户的开设、使用的，若无关联规则，则基金托管东说念主应当比照并遵命上述对于账户开设、 使用的规则。 东说念主将不保证其或其境外托管东说念主所接收基金财产中的证券的通盘权、正当性或真实性（包括是 否以雅致花样转让）。   G、债券托管专户的开设和料理   基金合同见效后，基金料理东说念主负责以基金的口头苦求并取得进入天下银行间同行拆借 市场的交易履历，并代表基金进行交易；由基金料理东说念主负责向中国东说念主民银行报备，在上述 手续办理结束之后，基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司和银 行间市场清理所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间 债券市场债券和资金的清理。   H、其他账户的开立和料理 基金合同的规则，由基金托管东说念主或境外托管东说念主负责开立。新账户按关联规则使用并料理。 从其规则办理。   I、基金财产投资的关联有价凭证的撑持   基金财产投资的什物证券、银行如期入款存单等的撑持按照什物证券关联规则办理。 基金托管东说念主对其除外机构履行有用约束的有价凭证不承担职责。   J、与基金财产关联的要紧合同及关联凭证的撑持   基金托管东说念主按照法律法例撑持由基金料理东说念主代表基金签署的与基金关联的要紧合同及 关联凭证。基金料理东说念主代表基金签署关联要紧合同后应在收到合同本来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本左券另有规则外，基金料理东说念主或其请托的第三方机构在 代表基金签署与基金关联的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的本来，以便基金管 理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份本来的原件。要紧合同由基金料理东说念主与基金托管东说念主按规 定各自撑持，撑持期限不低于法律法例规则的最低年限。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   对于无法取得二份以上的本来的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原件查对一 致并加盖公章的合同复印件或传真件，未经两边协商一致，合同原件不得振荡。   （五）基金资产净值诡计和管帐核算   A、基金财产订价   基金托管东说念主、境外托管东说念主负责按基金料理东说念主和基金托管东说念主约定的订价原则对基金财产 进行订价。在进行资产订价时，基金托管东说念主、境外托管东说念主有权本着忠诚原则，依赖两边协 商一致采选的牙东说念主、订价服务机构或其他机构的订价信息，但在不存在间隙的前提下， 基金托管东说念主、境外托管东说念主对上述机构提供的信息的准确性和齐备性不作任何担保，并对这 些机构的信息的准确性和齐备性所引起的基金料理东说念主或基金财产损失不负任何职责。   B、基金资产净值的诡计和复核 份额对应的基金份额净值。东说念主民币基金份额的基金份额净值和好意思元基金份额的基金份额净 值的诡计分别精准到 0.0001 元和 0.0001 好意思元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。本基金东说念主民币基金份额的基金份额净值是按照每个估值日基金 资产净值除以当日基金份额的余额数目诡计，其中基金份额余额为当日各币种基金份额余 额的统共数；好意思元基金份额的基金份额净值以东说念主民币基金份额的基金份额净值为基础，按 照估值日的估值汇率进行折算。基金料理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调理 机制。国度另有规则的，从其规则。 规或《基金合同》的规则暂停估值时除外。估值原则应合乎《基金合同》、《证券投资基金 管帐核算业务指引》过甚他法律法例的规则。用于基金信息清晰的基金净值信息由基金料理 东说念主负责诡计，基金托管东说念主复核。基金料理东说念主应于每个估值日诡计得出前一估值日的种种基 金份额净值，并以两边约定的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主搪塞净值诡计结果进行 复核，并以两边约定的方式将复核结果传送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对外公布。月末、 年中庸年末估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。 基金料理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及关联法律法例的规则或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 类基金份额净值乌有。当基金份额净值出现乌偶然，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当立即予 以纠正，并采取合理的措施注重损失进一步扩大；当计价乌有达到该类基金份额净值的  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主应当文书基金托管东说念主，在报中国证监会备案的同期实时进 行公告。如法律法例或监管机关对前述内容另有规则的，按其规则处理。 料理东说念主和基金托管东说念主应根据履行情况界定两边承担的职责，经证明后按以下条目进行补偿：   ①本基金的基金管帐职责方由基金料理东说念主担任，与本基金关联的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分酌量后，尚不成达成一致时，按基金料理东说念主的建议践诺，由此给基金份 额持有东说念主和基金财产变成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   ②除《基金合同》和本左券另有约定外，由于基金料理东说念主对外公布的任何基金净值数据 乌有，导致该基金财产或基金份额持有东说念主的告成损失，基金料理东说念主应依据《基金合同》及本 左券承担职责。若基金托管东说念主诡计的净值数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担职责； 若基金料理东说念主对外公布的基金净值信息经基金托管东说念主复核同意的，则基金托管东说念主也应允担 部分未正确履行复核义务的职责。   ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的诡计结果，天然屡次再行诡计和查对， 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金料理东说念主的诡计结果 对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金变成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。   ④由于基金料理东说念主提供的信息乌有（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值诡计乌有而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的损失，由基金料理东说念主负责赔 付。   ⑤如果上述乌有变成了基金财产或基金份额持有东说念主的欠妥得利，且基金料理东说念主及基金 托管东说念主已各自承担了补偿职责，则基金料理东说念主应负责向欠妥得利之主体认识返还欠妥得利， 基金托管东说念主应提供必要的协助。如果返还金额不及以弥补基金料理东说念主和基金托管东说念主已承担 的补偿金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分拨。 司、第三方估值机构、入款银行品级三方机构发送的数据乌有，或国度管帐政策、市场规 则变更等非基金料理东说念主或基金托管东说念主原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然依然采取必要、 稳妥、合理的措施进行搜检，但未能发现乌有的，由此变成的基金资产估值乌有，基金管 理东说念主和基金托管东说念主衔命补偿职责。但基金料理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施减 轻或排斥由此变成的影响。 达成一致，基金料理东说念主不错按照其对基金份额净值的诡计结果对外给以公布，基金托管东说念主 不错将关联情况报中国证监会备案。 围内。对于不在托管东说念主业务系统援助鸿沟内的新投资品种，料理东说念主应为托管东说念主预留饱和的 系统准备时期，并在必要时与托管东说念主进行系统联合测试。同期料理东说念主需提供该投资品种的  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 管帐核算方法，并与托管东说念主协商一致，托管东说念主以该管帐核算方法为依据进行关联业务系统 的准备管事。 行估值的应交税金有互异的，关联估值调理不行为基金资产估值乌有处理。 金料理东说念主和基金托管东说念主协商一致的时期点前无法证明的交易，导致的对基金资产净值的影 响，不行为基金资产估值乌有处理。   C、基金管帐核算   基金料理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》见效后，应按照两边约定的归并记账方法和会 计处理原则，分别独速即设立、登记和撑持基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行 查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东说念主的处理方法为准。   基金料理东说念主和基金托管东说念主应如期就管帐数据和财务谋略进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主每月分别寂然编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个管事日内完成；《基金合同》见效后，招募评释书的信息发生要紧变更的， 基金料理东说念主应当在三个管事日内，更新招募评释书并登载在规则网站上。招募评释书其他 信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次；基金拒绝运作的，基金料理东说念主不再更新 招募评释书。基金料理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年 度叙述登载在规则网站上，并将年度叙述教导性公告登载在规则报刊上。基金料理东说念主应当 在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将中期叙述登载在规则网站上， 并将中期叙述教导性公告登载在规则报刊上。基金料理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个管事 日内，编制完成基金季度叙述，将季度叙述登载在规则网站上，并将季度叙述教导性公告 登载在规则报刊上。基金合同见效不及两个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度叙述、 中期叙述或者年度叙述。   基金居品贵寓概要的信息发生要紧变更的，基金料理东说念主应当在三个管事日内，更新基 金居品贵寓概要并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业网点。基金居品贵寓概要其 他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金料理东说念主不再更 新基金居品贵寓概要。   基金料理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主 在收到后应 3 个管事日内进行复核，并将复核结果书面文书基金料理东说念主。基金料理东说念主在季  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新） 度叙述完成当日，将关联叙述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个管事日 内完成复核，并将复核结果书面文书基金料理东说念主。基金料理东说念主在中期叙述完成当日，将有 关叙述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个管事日内完成复核，并将复核 结果书面文书基金料理东说念主。基金料理东说念主在年度叙述完成当日，将关联叙述提供基金托管东说念主 复核，基金托管东说念主应在收到后 15 个管事日内完成复核，并将复核结果书面文书基金料理东说念主。 基金料理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献来回均以传果然方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行调理，调理以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以 基金料理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金料理东说念主提供的叙述上加盖托 管业务部门公章（其中月报仅加盖业务章）或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或 进行电子证明，两边各自留存一份。如果基金料理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之 日之前就关联报抒发成一致，基金料理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管 东说念主有权就关联情况报中国证监会备案。   （六）基金份额持有东说念主名册的撑持   根据《基金法》过甚他关联法律法例，基金份额持有东说念主名册的编制及持续撑持义务由登 记结算机构承担。基金份额持有东说念主名册的内容至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的 基金份额。基金份额持有东说念主名册由基金登记结算机构提供，基金料理东说念主和基金托管东说念主应分 别撑持基金份额持有东说念主名册，保存期限不低于法律法例规则的最低年限。如不成妥善撑持， 则按关联法律法例规则承担职责。   在基金托管东说念主要求或编制中期叙述和年度叙述前，基金料理东说念主应将关联贵寓送交基金 托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的真实性、准确性和齐备性。基金托管东说念主不 得将所撑持的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵命守秘义务。   （七）适用法律与争议料理方式   A、本左券适用中华东说念主民共和国法律（为本左券之目的，不包括香港相当行政区、澳门 相当行政区和台湾地区法律）并从其解释。   B、基金料理东说念主与基金托管东说念主之间因本左券产生的或与本左券关联的争议可通过友好协 商料理。但若自一方书面提议协商料理争议之日起 60 日内争议未能以协商方式料理的，则 任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其届时有用的仲 裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有络续力。仲裁用度由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。   C、除争议所涉的内容之外，本左券确当事东说念主仍应履行本左券的其他规则。   （八）托管左券的变更、拒绝与基金财产的清理   A、托管左券的变更  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行变更。变更后的新左券，其内容不得 与《基金合同》的规则有任何突破。变更后的新左券应当报中国证监会备案。本左券约定事 项如与法律法例、《基金合同》的规则相突破的，应以法律法例及《基金合同》的规则为准。   B、托管左券的拒绝   发生以下情况，经履行稳妥要领后本托管左券应当拒绝： 同》约定的拒绝事项。   C、基金财产的清理   基金料理东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及关联法律法例的规则对本基金的财产进 行清理。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                二十三、对基金份额持有东说念主的服务    基金料理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东说念主的需 要和市场的变化，增多或变更服务表情。主要服务内容如下：    （一）贵寓寄送/发送    初次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个管事日内向基金份额持有东说念主寄 送或邮件发送开户证明书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留连接方式。    （二）如期定额投资绸缪    基金料理东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资绸缪， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资绸缪的关联规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东说念主还可得回如下服务：    基金份额持有东说念主均可通过基金料理东说念主网站完结基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金料理东说念主网站获取基金和基金料理东说念主的种种信息，包括基金的法律 文献、功绩叙述及基金料理东说念主最新动态等贵寓。    本基金料理东说念主已通达个东说念主和机构投资者的网上直销交易业务。个东说念主和机构投资者通过 基金料理东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、交易密 码修改、交易苦求查询和账户贵寓查询等种种业务。    （四）酌量服务 居品与服务等信息，可拨打基金料理东说念主天下统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）  公司网址：http://www.jsfund.cn  电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                二十四、其它应清晰事项  下信息清晰事项已通过规则媒介（含基金料理东说念主网站）公开清晰。 序号                 临时叙述称号                     清晰时期       （QDII）基金合同见效公告       （QDII）通达日常申购、赎回及定投业务的公告       的公告       月 15 日暂停申购、赎回及定投业务的公告       月 19 日暂停申购、赎回及定投业务的公告       （QDII）暂停大额申购（含如期定额投资）业务的公       告       月 29 日、4 月 1 日暂停申购、赎回及如期定额投资业       务的公告       月 29 日暂停申购、赎回及如期定额投资业务的公告       月 6 日暂停申购、赎回及如期定额投资业务的公告       月 15 日暂停申购、赎回及如期定额投资业务的公告       月 27 日暂停申购、赎回及如期定额投资业务的公告       月 19 日暂停申购、赎回及如期定额投资业务的公告 嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）       月 1 日暂停申购、赎回及如期定额投资业务的公告       月 4 日暂停申购、赎回及如期定额投资业务的公告       （QDII）调理大额申购（含如期定额投资）业务的公       告       月 15 日暂停申购、赎回及如期定额投资业务的公告       月 12 日暂停申购、赎回及如期定额投资业务的公告       月 2 日暂停申购、赎回及如期定额投资业务的公告       月 6 日暂停申购、赎回及如期定额投资业务的公告       月 18 日暂停申购、赎回及如期定额投资业务的公告  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）             二十五、招募评释书存放及查阅方式   本基金招募评释书公布后，分别置备于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复印件。  嘉实全球产业精选搀杂型发起式证券投资基金（QDII）更新招募评释书（2024 年 11 月 01 日更新）                    二十六、备查文献 文献。   （二）存放地点   备查文献存放于基金料理东说念主和/或基金托管东说念主处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取得备查 文献的复制件或复印件。                                          嘉实基金料理有限公司

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