中加专精特新量化选股羼杂型发起式证券投资基金        怒放日常申购、赎回、退换、按期定额投资业务公告                送出日历：2025年01月02日                   中加专精特新量化选股羼杂型发起式证券 基金称号                   投资基金 基金简称              中加专精特新量化选股羼杂发起式 基金主代码             021990 基金运作容颜            左券型怒放式 基金合同成效日           2024年11月12日 基金搞定东谈主称号           中加基金搞定有限公司 基金托管东谈主称号           招商证券股份有限公司 基金注册登记机构称号        中加基金搞定有限公司                   《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公                   开召募证券投资基金运作搞定目的》、《公                   开召募证券投资基金信息流露搞定目的》及 公告依据              其他关系法律法例以及《中加专精特新量化                   选股羼杂型发起式证券投资基金基金合同》、                   《中加专精特新量化选股羼杂型发起式证                   券投资基金招募证明书》 申购肇端日             2025年01月06日 赎回肇端日             2025年01月06日 退换转入肇端日           2025年01月06日 退换转出肇端日           2025年01月06日 按期定额投资肇端日         2025年01月06日                   中加专精特新量化        中加专精特新量化 下属基金份额类别的基金简称                   选股羼杂发起式A        选股羼杂发起式C 下属基金份额类别的来去代码     021990          021991 该基金份额类别是否怒放申购、                   是               是 赎回、退换、按期定额投资   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回（含退换、按期定额投资），具体办理 时期为上海证券来去所、深圳证券来去所的平日来去日（若本基金参与港股通来去且该 来去日为非港股通来去日，基金搞定东谈主有权决定本基金是否怒放基金份额申购、赎回或 其他业务）的来去时期，但基金搞定东谈主凭据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同 的法则公告暂停申购、赎回时之外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货来去阛阓、证券/期货来去所来去时期变更 或其他特别情况，基金搞定东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的诊疗，但应 在实施日前依照《信息流露目的》的关系法则进行公告。   基金搞定东谈主不得在基金合同商定之外的日历能够时期办理基金份额的申购、赎回或 者退换。投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时期冷落申购、赎回、退换恳求且登记机 构阐发吸收的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金份额申购、赎回的价 格。 追加申购单笔最低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金搞定东谈主电子自助来去系统 申购，初次申购最低金额为10.00元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10.00元（含 申购费）。通过本基金搞定东谈主直销柜台申购，初次最低申购金额为100万元（含申购费）， 已在直销柜台有认/申购本基金记载的投资者不受初次最低申购金额的戒指，追加申购 的单笔最低金额为10.00元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及来去级差 有其他法则的，以各销售机构的业务法则为准。 基金搞定东谈主必须在诊疗实施前依照《信息流露目的》的关系法则进行公告。   A类基金份额申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用 于本基金的阛阓推行、销售、登记等各项用度。投资者选用红利再投资转基金份额时不 收取申购用度。本基金申购用度仅适用于A类基金份额。本基金C类基金份额不收取申购 用度。   投资东谈主一天之内若是有多笔A类基金份额申购，适用费率按单笔A类基金份额的申购 恳求分袂谋划，A类基金份额的申购费率如下：       申购金额（M）（含申购费，元）       申购费率              M＜100 万         1.50%   基金搞定东谈主不错在法律法例允许的限度内、且对基金份额握有东谈主利益无骨子性不利 影响的前提下诊疗费率或收费容颜，并最迟应于新的费率或收费容颜实施日前依照《信 息流露目的》的关系法则进行公告。 金份额握有东谈主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及10.00份的，在 赎回时需一次沿途赎回。现实操作中，以各销售机构的具体法则为准。 基金搞定东谈主必须在诊疗实施前依照《信息流露目的》的关系法则进行公告。   本基金A类基金份额的赎回费率随基金份额握偶然期增多而递减，赎回费率如下：            握偶然期（Y）           赎回费率               Y         Y≥180 日           0   （注：赎回份额握偶然期的谋划，以该基金份额在登记机构的登记日运行谋划。）   A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额 握有东谈主赎回 A 类基金份额时收取。本基金对 A 类基金份额握续握有期少于 30 日的投资 东谈主收取的赎回费，将全额计入基金财产；对 A 类基金份额握续握有期不少于 30 日且少 于 3 个月的投资东谈主收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对 A 类基 金份额握续握有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资东谈主收取的赎回费，将不低于赎回费 总额的 50%计入基金财产。（注：1 个月为 30 日）   本基金 C 类基金份额的赎回费率随基金份额握偶然期增多而递减，赎回费率如下：          握偶然期（Y）             赎回费率             Y           Y≥30 日                0   C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额 握有东谈主赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额握有东谈主投资东谈主收取的赎回费，将全额 计入基金财产。   基金搞定东谈主不错在法律法例允许的限度内、且对基金份额握有东谈主利益无骨子性不利 影响的前提下诊疗费率或收费容颜，并最迟应于新的费率或收费容颜实施日前依照《信 息流露目的》的关系法则进行公告。 金份额只可退换为另一只基金的前端形态份额，后端形态下的基金份额只可退换为另一 只基金的后端形态份额。投资者在提交基金退换业务时应明确标示类别。 申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金退换时，不收取申购补差用度。 若是某笔退换恳求导致转出基金的单个来去账户的基金份额余额少于基金最低保留余 额戒指，则转出基金余额部分基金份额将被同期赎回。 两位。 惠举止，公告中有特殊证明的之外），则基金退换时的申购补差费按照优惠后的费率计 算，但对于通过销售机构网上来去拿起的基金退换恳求，如本公司未作特殊证明，将以 各销售机构的法则为准。 金退换用度由基金赎回用度及基金申购补差用度组成。   （1）基金转出时赎回费的谋划：   转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转出净额＝转出金额－转出基金赎回费   （2）基金转入时申购补差费的谋划：   谋划补差费金额=（转出份额-再投资份额）×转出基金当日基金份额净值-（基金 赎回费-再投资份额赎回费）   申购补差费＝Max{【谋划补差费金额／（1＋转入基金申购费率）】×转入基金申 购费率－【谋划补差费金额／（1＋转出基金申购费率）】×转出基金申购费率，0}   净转入金额＝转出金额-转出基金赎回费-申购补差费   转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值   若是转入基金申购费适用固定用度时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费。   若是转出基金申购费适用固定用度时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费。   转入份额按照四舍五入的举止保留一丝点后两位，由此产生的差错归入基金财产。   基金退换只可在并吞销售机构进行。退换的两只基金必须齐是该销售机构销售的同 一基金搞定东谈主搞定的、在并吞注册登记机构注册登记的基金。   本基金通过中加基金搞定有限公司直销柜台及网上来去办理。   其他销售机构如以后通达本基金的退换业务，本公司可不再特殊公告，敬请广博投 资者良善各销售机构通达上述业务的公告或垂询关系销售机构。 为准。 体办理国法及身手请辞退各销售机构的法则。 及公告为准。 各销售机构对于具体扣款容颜和扣款日历的法则可能有所不同，具体以其相干业务国法 为准。 定投金额。 定投申购费率优惠举止的，以各销售机构相干业务国法及公告为准。   中加基金搞定有限公司直销中心。   具体名单详见基金搞定东谈主网站公示。   基金搞定东谈主可凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金 运作搞定目的》、《公开召募证券投资基金销售机构监督搞定目的》和基金合同等的规 定，选用其他相宜要求的机构销售本基金各种基金份额，并在基金搞定东谈主网站公示。   无。   在运行办理基金份额申购能够赎回后，基金搞定东谈主应当在不晚于每个怒放日的次 日，通过法则网站、基金销售机构网站能够商业网点流露怒放日的各种基金份额的基金 份额净值和基金份额累计净值。   投资东谈主必须凭据销售机构法则的身手，在怒放日的具体业务办理时期内冷落申购或 赎回的恳求。   投资者在申购基金份额时须按销售机构法则的容颜备足申购资金，投资者在提交赎 回恳求时，必须有填塞的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回恳求不建造而不予成 交。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理国法等 在战胜基金合同和招募证明书道则的前提下，以各销售机构的具体法则为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在法则时期内全额委用申购款项，投资东谈主在法则时期 内全额委用申购款项，申购建造；登记机构阐发基金份额时，申购成效。   基金份额握有东谈主递交赎回恳求，赎回建造；登记机构阐发赎回时，赎复活效。投资 东谈主赎回恳求成效后，基金搞定东谈主将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生无数 赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付目的参 照基金合同关系要求处理。   遇来去所或来去阛阓数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障、港股 通来去系统或港股通资金交收国法戒指或其他非基金搞定东谈主及基金托管东谈主所能戒指的 身分影响业务处理经由，则赎回款项划付时期相应顺延。   基金搞定东谈主应以来去时期结束前受理灵验申购和赎回恳求确今日行为申购或赎回 恳求日（T日），在平日情况下，本基金登记机构在T+1日内对该来去的灵验性进行阐发。 T日提交的灵验恳求，投资东谈主应在T+2日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机 构法则的其他容颜查询恳求的阐发情况。若申购不建造或无效，则申购款项本金退还给 投资东谈主。如相干法律法例以及中国证监会另有法则，则照章则履行。   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定告成，而仅代表销售机 构仍是吸收到申购、赎回恳求。申购与赎回的阐发以登记机构的阐发效果为准。对于申 请的阐发情况，投资者应实时查询并妥善驾驭正当职权。   基金搞定东谈主可在法律法例允许的限度内、在不合基金份额握有东谈主利益产生骨子性不 利影响的前提下，对上述业务的办理时期、容颜等国法进行诊疗。基金搞定东谈主应在新规 则运行实施前按照《信息流露目的》的关系法则进行公告。   基金搞定东谈主不合单个投资东谈主累计握有的基金份额上限进行戒指。但单一投资者（基 金搞定东谈主、基金搞定东谈主高等搞定东谈主员或基金司理行为发起资金提供方之外）握有基金份 额数不得达到或卓越基金份额总和的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导 致被迫达到或卓越50%的之外）。法律法例或监管机构另有法则的，从其法则。   如有任何疑问，迎接与咱们预计：   客户业绩中心电话：400-00-95526   客服邮件地址：service@bobbns.com   风险教唆：本基金搞定东谈主本心以至意信用、竭力守法的原则搞定和运用基金钞票， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前厚爱阅读本基金的《基 金合同》和《招募证明书》等相干法律文献，选用与自己风险承受才调相匹配的居品。                             中加基金搞定有限公司

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